Próxima edición 10/04

jueves, 11 de diciembre de 2014

El Efecto "Crudo-Dominó" - El riesgo deflacionario del crudo

Se observa en los mercados señales de alerta que con el correr de los días se fueron confirmando.
En primer lugar, "La Guerra Financiera en Marcha" , totalmente confirmada, con Arabia Saudita diciendo "...no...¿yo?,..¿ por qué tengo que recortar la producción...si el mercado sube y baja ...es así!"
Eso fue hace tan solo hace 48 hs.  Cuando publicamos sobre "Guerra Financiera" ( el crudo como arma de guerra) el petróleo  estaba arriba de 81 dólares ) . Hoy está en 59 dólares el barril. Casi 2  meses después.



 Ali al-Naimi - ministro de crudo de Arabia Saudita: " ¿ me ven ustedes preocupado" afirmó  según editoriales


La mano vendedora de crudo  de Arabia Saudita sería para frenar el avance de fuentes alternativas de crudo, con base en EE.UU, hoy sus principales competidores. Un debilitamiento total de estos proyectos es lo que haría refortalecer a largo a Arabia Saudita su posición en energía.
Pero es que la OPEP, en una economía que se desacelera no ha podido frenar la producción ( y la oferta) de crudo.
Todos necesitan el dinero ( caso Venezuela) . Así que cuanto más barato el crudo, más producción se necesita para pagar planes sociales, presupuestos  estatales, etc. Por lo tanto esto también se ha vuelto un círculo vicioso muy pocas veces visto en el mercado de commodities como lo estamos viendo.
Un mundo super apalancado. Hay acciones buenas que pagan dividendos para comprar. Pero la bolsa de USA aguanta, mientras el mundo se cae fuerte, devalúa y tiembla.

El oro da señales de fortaleza puramente estacional. Gran rebote de plata de debajo de 15$ a 17$. Hubo dos señales claras que estuvieron en estos pisos . Una fue el gurú Ted Butler, que dijo que los precios muy bajos  no iban a durar.
Ted Butler dijo : "esta pesadilla va a durar poco. Los precios van a subir rápido." Así fue. Este ex trader de Merryl Lynch anunció  el 1ero de noviembre de 2014 cuando la plata estaba a 15,70$ . Otra de las señales que aparecieron justo antes del saltó del oro de principios de mes de diciembre, fue las tasas GOFO ( leasing) que daban señal de "escasez" como gusta decir  a algunos analistas. La reapertura del mercado del oro en  la India justo se publicó  el viernes anterior al rebote fuerte del oro. El lunes siguiente el oro tuvo una volatilidad que lo llevó de 1155$ ( "barrer para abajo") y luego se estabilizó en 1200$ y gradualmente subiendo.
Por lo que Ted Butler, por las razones que sea correctamente vio que iba a rebotar. Y la reapertura del mercado de la India fue la señal que de un día aparentemente, asustando a "shorts" y cerrando posiciones vendidas. Esto se puede corroborar, con la caída posterior del "interés abierto"  ( si sube el oro, y bajan los contratos en el mercado, es porque posiciones shorts fueron cerradas, en principio). Esto solo mirando una parte del mercado mundial, que es el mercado en USA.
( Para leer nuestra entrevista a Ted Butler, clic en "Entrevistas Célebres").


Superada la etapa estacional del oro ( en plena temporada alta) , el crudo da la alerta de la amenaza de la "deflación" global. 
Lo peor , es que esta caída del crudo generó masivas pérdidas en derivados en empresas rusas y también está golpeando de manera brutal, al mercado de deuda corporativa del sector energético, valuado en 550.000  millones de dólares ( burbuja de bonos basura, según Bloomberg).  El riesgo a una explosión por ahora no está. Ya que todos están diciendo que "están aislados de los riesgos, que todo está bien". Vamos a ver que ocurre si el crudo sigue bajando.(Si se están fundiendo, tampoco lo van a decir).

La bolsa ha subido demasiado. Si bien hay acciones interesantes, hay viento fuerte de frente que pone una nube en la bolsa norteamericana. El dinero  de los bonos soberanos deberá fluir a algún lugar y nada impide que siga siendo el dólar.

El oro, hoy mostrándose fuerte en 1226, nada impide que vuelva a caer debajo de 1200$ el próximo año.El crudo confirma día a día que esto es un riesgo muy posible.

Aquí está la decisión: Seguir en la bolsa americana cobrando dividendos o esperando a una "señal definitiva" para ir short , o salir y mirar desde afuera. Los riesgos están presentados. Hay muy buenos papeles en USA, pero los riesgo crecen día a día a que haya una corrección importante que todos los estrategas, por más bestial que sea para el accionista minoritario, catalogarán de "sana y normal" ya que las subas de la bolsa de EE.UU. han sido constantes.

Nada cambia desde octubre. El dólar estadounidense cada vez más fuerte contra todos, sigue dominando la escena. ¿Deflación en dólares para todos y todas  , es lo que se viene en el 2015?

En definitiva, tenemos en la puerta una crisis de deuda soberana internacional, empezando con los países de la OPEP. Casualmente Argentina, "pasa la gorra" a principios del 2015 y también saldrá a buscar deuda, en un mercado de deuda mucho más frío que antes.
El dinero de los bonos deberá tarde o temprano fluir nuevamente al sector privado, porque no queda otro lugar hacia donde ir.


RM









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