En estos momentos, Italia avanza al mismo ritmo que Grecia en materia de tasas de interés. Transitando los mismos pasos, la Unión Europea aumenta el riesgo de desintegrarse o romperse.
Tal es así que el megabanco japonés Nomura está recomendado a sus clientes "leer la letra" chica de las tenencias en bonos, en el caso de que la Unión Europea se fragmente y el euro tenga serias dificultades. Tanto el dólar como el euro, son "Thelma y Louise" :van rumbo al precipicio inevitablemente.
La debilidad del euro está trayendo el juego "risk -off" que los mercados siguen de manera autómata. Esto también le da respiro al dólar. El dólar está en serios problemas para el 2012, y el show de la "austeridad" americana fracasa una y otra vez. Es posible que el futuro prepare mas bajas de calificación para Estados Unidos. La bomba de tiempo continúa.
Oro va rumbo a 2000-2200 dólares la onza en los próximos 12 meses. Pero espere gran volatilidad.
Los mercados se mueven de costado desde agosto.
La austeridad del primer mundo, llega a la Argentina. El gobierno primero inició un control de cambios. Las tasas de plazo fijo para grandes inversores llegaron al monstruoso nivel 20%-22%. Esto daría un infarto a mas de un banquero en el primer mundo.
Argentina está en serios problemas para mantener la estabilidad cambiaria en los próximos 12 meses.
La "austeridad argentina" se suma a la ola global. El gobierno está en plena retirada con el plan de subsidios que mantuvo durante años. A pocas semanas de las elecciones, comienza la austeridad y se esperan fuertes subas en servicios públicos aunque se trata de comunicar que en principio no afectaría a la población general. Los números a simple vista no son suficientes para dar "gran holgura fiscal" en el 2012 ( menos de 1200 millones de dólares en recortes de subsidios). Así que espere mas medidas de "austeridad argentina" en el futuro.
Una devaluación adicional del dólar podría traer el tan necesario viento de cola para la economía argentina, ahora en apuros.
Mientras tanto, es interesante ver acciones líderes como Banco Macro, con una pérdida en el año del 50%. Banco Macro se encuentra en un soporte interesante y el valor accionario vuelve al 2010.
Los depósitos en dólares en Argentina cayeron 10% rápidamente desde el inicio del control de cambios. Se ha infudido el pánico en la población innecesariamente. Todo en pocas semanas posteriores al anuncio del nuevo control de cambios.
Masivas compras de oro por parte de bancos centrales y de la eurozona deben ser tenidas en cuenta. Por mas que prime el "risk-off", los metales preciosos van a seguir subiendo en el 2012.
En este momento , las bolsas en Asia caen por la falla probable de Estados Unidos de "mas austeridad" . Por lo cual, las bolsas seguirán en risk-off hasta que la ola vuelva a tomar conciencia de que el refugio en esta crisis es el oro. La crisis de deudas soberanas y de divisas trae estas oportunidades para aprovechar.
En estos momentos hay que continuar aumentando la Inteligencia Financiera.
Uno de nuestros sponsors está por lanzar su libro sobre Aprender a ser Rico , junto al famoso periodista Walter Quejeiro. 2012 va a ser uno de los años mas espectaculares de la crisis por la fragilidad extrema de la Unión Europea y de Estados Unidos , lo que estó traera un shock al flujo de capitales internacional, creando grandes transferencias de riqueza.
En este contexto, "Sea su propio analista" y continúe informándose día a día.
Desde agosto, como mencionamos aquí, no hacemos mas especulaciones de corto plazo. Este año ha sido un gran año para especuladores, pero es de alto riesgo especular por la volatilidad. También shortear los mercados. Se ha recibido consultas de lectores que quieren "shortear los mercados". Los mercados son manipulados. La intervención de los gobiernos hace de shortear a los mercados una apuesta díficil . Busque apuestas de valor que perduren "luego de la volatilidad" que continuará trayendo la crisis de deudas soberanas. Espere mas y mas volatilidad. Así que si no se dedica a esto, no haga apuestas a corto plazo en río revuelto.
El éxito es para los que tengan paciencia y entiendan los fundamentos y a donde van a ir los flujos de capitales , en última instancia.
Reymidas
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