Próxima edición: 10/09

domingo, 25 de septiembre de 2011

El Gran Derrumbe 2011

Pánico en los mercados. Miedo a desintegración monetaria es lo que se ve en los mercados. Los inversores vendieron todo lo que podían.
Acciones, commodities fuertemente castigados. Todo combinado con bajas de calificaciones en banca y deuda soberana ( Italia), rumores de default griego, etc. La tormenta perfecta para el "risk off".
Cuando vimos la debilidad en los metales, recomendamos cerrar las posiciones especulativas de corto plazo antes del crash de los commodities ( plata en 41 U$S recomendación de cierre el 11 de septiembre 2011). Nuestra visión era que si plata se sostenía arriba de 41$ podía atacar los 50 U$S la onza este mismo año.
Pero somos flexibles y fuimos oportunos. No somos "permabull o permabear". Lo importante fue proteger las ganancias del año .
Sorprendió la virulencia del golpe, sobre todo con la fuerza y rapidez con que se golpeó a los mercados . Algo andaba mal en los metales y recomendamos cerrar a tiempo.
En este momento a 30 U$S es un precio atractivo pero todavía hay riesgos bajistas hacia 27 u$S la onza en metal plata y hacia 1500-600 en oro. Pero en la noche del domingo hay fuertes rumores a rescates gigantescos según las mesas de dinero.
También colaboró a mas caídas el cambio de las reglas de juego ( suba de márgenes del CME) , y la liquidación de fondos de inversión en cascada.
Bancos en apuros, también habrían liquidado posiciones para juntar cash.
El ingreso a plata a 30,50$ es una posición especulativa que se abre con mucha precaución. De abrir en este momento y comprar metales, se debe estar listo para promediar porque hay fuertes probabilidades de que plata caiga un 10% mas y oro un 9% ( de 1640$ ahora a 1500$).
Es en 1500 U$s la onza donde vemos fuerte soporte para el oro ya que estimamos que ahí bancos centrales serán compradores y defenderán el precio. Los niveles actuales están en veremos así que mucho cuidado.
Rara vez hablamos de la situación económica argentina. En Argentina se vive en un boom de consumo importante. Pero la soja se ha desmoronado y las finanzas del gobierno estás débiles para esta crisis. Con viento de frente, de no existir una fuerte devaluación del dólar que haga recuperar a los commodities, el gobierno tendrá viento de frente en el 2012.
Luego de una época de prosperidad importante, Argentina puede ver reducida su margen de maniobra , su "superavit" y la estabilidad cambiaria entre 2012 y 2013 .
Se pronostica una devaluación por el gobierno del 5-6% como mínimo aunque entidades privadas dicen que podría ser del 15-17% o mas.
Esta volatilidad es intensa y no es casualidad que no hayamos recomendado acciones para este año, ya que se debe operar con mucho cuidado en este ambiente en el corto plazo , dado que es un mercado para traders. Si usted no es trader , ignore esta recomendación y espere.

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