Próxima edición: 13/11

miércoles, 30 de julio de 2008

Panorama - FSTR

Hola a todos.

LB (Foster) subió 5% esta semana desde el alerta( la recomendamos el jueves pasado) y las bases subieron bastante también. No es excusa para jugar al juego del piso.
Si encuentran una empresa "anticíclica" a valores razonables, no tengan miedo. Pero no busquen el "piso" en papeles, si la acción "todavía no lo encontró".
Como dice el dicho popular bursátil":
"Never catch a falling knife"

( nunca trates de atrapar un cuchillo que cae de punta!! risas)

Cuando busco y juego el juego del piso, no lo juego.
Directamente veo acciones que esten "despegando" y que muestren evidencias para el corto mediano y largo plazo de que su "outlook" ha mejorado y que ha sido sobrecastigada. Y por las dudas me fijo el valor contable y compro la empresa regalada. Esto lo digo en un lenguaje simple pero no es tan facil.
Y por las dudas, que me pague dividendos.
Como dice el dicho bursatil también conocido: "Dividends don´t lie"
Los dividendos no mienten. Tampoco hagan un screening para ver quien paga mas dividendos hoy. Porque no es suficiente. Los dividendos de hoy pueden ser recorte de dividendos y pérdidas de mañana. Como pasó con las REITS y las financials en el 2008.


Hecla Mining, sobre las que tenemos el option alert 1, mostró solidez junto a plata que se recupero fuertemente de manera intradiaria.
Tenemos a oro en 900 pero plata en 17,50$.
Por ahora se vienen respetando los pisos que marcamos desde hace mucho: oro 920-900 como primer soporte sólido y 850$ como soporte final.
Plata en 16,50$ recomendamos desde mayo, y todavía lo hacemos.
Para inversores a largo plazo, hoy fue una oportunidad histórica, plata cotizando sub 17 por unos momentos, cuando de la inflación Y LA SUBA DE TASAS DE EUROPA EN USA NO SE HABLA...
De golpe la bolsa , mas adelante abrirá bajista y espasmódicamente volverá a la realidad.
Aprovechamos las ofertas.
Si la vida te da una limón, pues has una limonada.

Estamos bien , saliendo de temporada baja, próximamente.
Vencen contratos el viernes, asi que oro y plata congelados.

Estrategia para operar nuestro option alert 1 :

1) testear comportamiento en agosto y septiembre de oro , plata y HL.
2) si supera máximo, ver empezar a ubicar trailing stop orders.
3) tomar ganancias ANTES DE DICIEMBRE ya que estimo van a "empomar a los timberos de los metales preciosos" como lo estàn haciendo ahora JUSTO AL VENCIMIENTO!
QUE CASUALIDAD, "EL ORO Y PLATA SE DESPLOMA UNAS "SEMANITAS" ANTES del vencimiento de los futuros...
4) Cerrar posición si no hay evidencias de consolidación arriba de 950$ en oro entre agosto y septiembre.
ESTA ES LA ESTRATEGIA PARA LOS PROXIMOS MESES Y TENEMOS DISCIPLINA DE RESPETARLA. LO VENIMOS HACIENDO DESDE MAYO CON ÉXITO. Y EVITAMOS PERDIDAS en un contexto dificil.
Nuestra estrategia sigue intacta: El valor de las opciones del option alert 1 están firmes con HL firme y con plata a 3 DOLARES O UN 10% de su último record.
Nada mejor para Hecla Mining que: petróleo abajo y metales preciosos arriba.

Ahora , lo que es triste es la manipulación a la que se ha llegado en USA.
Todo lo que vengo expresando desde mayo, lo resume HOY un analista que quisiera que lean. Es Bob Chapman este artículo es muy bueno en resumir lo que venimos alertando desde mayo. Y en algunos casos, va mas alla:

http://www.theinternationalforecaster.com/International_Forecaster_Weekly/Shorting_Stocks_Just_A_Dodgy_Insider_Scam

Solidez en empleo en USA producto de los estímulos fiscales.
La bolsa sobrevive con:
1) manipulación y expulsión y cambio de las reglas de juego en la operación de futuros
2) emision e inyecciones de liquidez PERMANENTES.
3) SALVATAJE DE LOS DOS ENTIDADES HIPOTECARIAS MAS GRANDES QUE LE VAN a costar billones de dólares a los estadounidenses
4) bancos rescatados producto de mas emisión
5) expulsión de posiciones vendidas, producto de "cambio de las reglas de juego" en determinadas empresas financieras.
6) manipulación abierta en metales preciosos con su correspondiente supresión ( ver GATA.ORG) y "que casualidad que voltearon a los metales una semanita antes del vencimiento no?
7) estímulos fiscales ( envío de cheque) por billones de dólares
8) todo con un deficit RECORD CASI IMPARABLE EN USA DE MEDIO TRILLON DE DOLARES PARA EL 2008

Ahora si, el precio de silver plata que es un commodity industrial, baja en un contexto inflacionario??. Pero a la vez es refugio de valor para tiempos de crisis ( metal precioso, que sube con el oro aún más rapido).
Fresh del Monte, subiendo también . Ordenamos comprar ayer a Fresh a valores contables y hoy sube 2,8%. Solo para el largo plazo.
Recordar que Fresh del Monte tiene una exposición del 44% de sus ventas en USA. Se favorece, por diferencias de cambio, es ahí el motivo también entre otros, por lo que la recomendé recientemente.
Parece que la economía de USA "está firme"(?) , pero igual extienden la asistencia financiera DE EMERGENCIA HASTA ENERO. Y LAS ACCIONES EN USA SUBEN. Estas son las contradicciones de los medios de USA.
Todo, en cámara lenta.

Estamos por llegar a los meses que venimos esperando desde mayo.
Va a estar bueno.

La encuesta que agregamos al blog, sirve para orientar contenidos. A fin de mes, seguramente lanzaremos la serie de videos donde voy a intentar acelerar la "curva de aprendizaje" y transferir una década siguiendo los mercados.
Les aseguro que no va a tener desperdicio.
Siempre en un idioma accesible y ameno.

Ya sabemos la estrategia, hasta ahora todo se viene cumpliendo. Paciencia. Ya estamos llegando.

Nos reencontramos el viernes. Mañana no espero nada de sorpresas, este vencimiento de futuros es un capítulo que tiene que cerrarse.
Nosotros vamos a usar la estrategia de ellos, a nuestra ventaja , en una estrategia de trading de yudo.

Recuerden mi honestidad. No tengo dobles intenciones como los medios de USA, como los que te "querían enchufar CTIO.BA" etc.
No cobro suscripciones. No tengo interés en mentir. Esto es mi OUTLOOK y no gano por mentir. Gano por decir la verdad sinceramente.
No puedo tener dobles intenciones, como CNBC. O como alguna sociedad de bolsa.
Encontrarán en este blog, la mayor honestidad posible.
Y hasta ahora, todo viene sucediendo de acuerdo a nuestro outlook.

Por cualquier consulta > reymidasfundgmail.com

Saludos






martes, 29 de julio de 2008

Fresh del monte(FDP): 10% en dolares en 5 meses

Fresh del Monte(FDP) tuvo una caída importante del 14%.
Ya la habíamos mencionado aca.
La marcamos. La vimos caer. Dijimos en 21$ digna de ser analizada en mayo. Nos tentó pero no nos animamos. Hoy llegó el día , luego de 2 meses.
Acaba de mostrar resultados, que entristecieron. Pérdidas por inundaciones y deterioro de márgenes. Se nota en la transcripción del conference call como los analistas le dan con todo a los ejecutivos de la empresa acerca de la fijación de precios de la empresa para poder ver a futuro.
Está empresa, en 21$ me gusta. La descubrimos hace 2 meses, y hoy volvió a esos precios.
Si estás listo para "aguantarla 5 años" creo que esto es un negocio.
No creo que FRESH sea un negocio para el 2008, pero si para el largo plazo.
Las opciones a largo plazo, que fue lo que primero miré, no me gustan. Estan muy caras.
Preso FRESH DEL MONTE te ofrece oportunidad concreta.
Si compras FRESH del monte a valor de libros y te lanzás a diciembre 2008 en la base 20$, te ofrece un retorno del 10% en dólares.
Y si no te ejercen, te quedas con los papeles, habiéndole bajado el costo para el largo plazo.

Solo para inversores en empresas alimenticias de largo plazo. Plazo de inversión de 2-3 años , a ese plazo, si me fijaría en Fresh.

Saludos

lunes, 28 de julio de 2008

LB Foster (FSTR) : Seguimiento

LB Foster ( FSTR)
Sigo a esta acciòn, que subió en un día dificil
Un spread hoy febrero 2009
casi sin tasa.
Stop loss: 35$
Objetivo: 40$ habilita a 45$

Tener en cuenta que es solo para traders. Podría haber alta volatilidad este viernes.

ORO "CONGELADO" hasta el vencimiento de futuros el 31/7, por su comportamiento ( se achica el rango en que opera). Se mueve aproximadamente en tre 920 y 945 sin parar. Yo miro el precio de metales preciosos todos los días desde principios de año... es extraño el comportamiento. Seguramente el viernes vamos a ver "acción" en el precio del oro.( 1/8 y ademas hay indicadores económicos clave)

Hoy en USA: EL DEFICIT LLEGARIA A 482 BILLONES DE DOLARES.
Merryl Lynch "pidiendo plata" acusando perdidas por billones de dólares.
Todo sigue igual.

Estamos a días de entrar en NUESTROS 2 MESES DE OBSERVACION DE METALES PRECIOSOS: AGOSTO-SEPTIEMBRE.
A PARTIR DE ACA, "nos lavamos la cara y empezamos a seguir a los metales preciosos". La acción tiene que empezar en estos dos meses.
Y creo que debería empezar el viernes.

EL consejito del día:

Un buen lugar para ver el calendario económico de USA es en CNN Money.

http://money.cnn.com/data/irc/

(agenden esta página, porque ese calendario es muy práctico)

Bueno volviendo ..., el dato que va a marcar el clima fuertemente en USA es el dato del viernes: datos de desempleo.
Justo es el primer día post-vencimiento de oro .
No me lo pierdo!

Tema 3: Consultatio (CTIO.BA) a 2,70$ que verguenza. Me acuerdo cuando querían "enchufar" en la salida a bolsa (por no decir otra palabra un poco mas burda) a 3,40$ -3,60$ pero muchos desconfiamos. Y eso fue hace poco...

Sabías cual es la PEOR ACCION EN ARGENTINA DEL AÑO? 3 segundos para adivinar...


GRUPO CLARIN (GCLA): -52,5%

ESTA ACCION SI QUE ES " TODO NEGATIVO" CON ESE 52% EN CONTRA, POBRE LOS ACCIONISTAS...!

Ahora llega Massa al Gobierno. Y mi duda es : cuanto falta para que empiece a chocar con el estilo del Pinguino? Será Massa una "massa" como dicen los chicos, y nos guía al país y a Cristina al Investment Grade. Dejenme desconfiar. por ahora. Prometo volver a ser mas políticamente correcto y neutral. Pero por ahora mis pronósticos vienen bien.

Como digo, "Argentina , se compra con descuento". Dejemosla para mas adelante. Vayamos a las oportunidades del exterior , la mesa está servida.
Y luego volvemos.

Reitero, si hay un período que estoy esperando es AGOSTO-SEPTIEMBRE para plata y oro. Estos dos meses son claves para ver un "despertar, una nueva dinámica".
Algo me dice que "datitos" como el FMI diciendo que no le ve fondo a la crisis, BANCOS CAYENDO como nunca antes en 70 años, emisión monetaria gigantesca, inflación creciente en todo el mundo... , deficit en USA creciendo hasta totalizar casi 500 billones de dólares...
Sinceramente no van a poder manipular mucho mas los precios hacia abajo.

No nos atamos a nada, seguimos bien con el diagnóstico. El spread que se propuso aquí no es motivo para jugar al juego del piso.

Hay empresas que están ganando dinero con esta crisis.
Si...las empresas de casas de empeño de USA que cotizan en BOLSA!
subas aceleradas en el sector en el precio de la acción. Aunque creo tal vez lleguemos tarde a la fiesta. Los dos últimos meses han sido excelentes para los tenedores de estos papeles*:

Cash America International (CSH)
EZCORP (EZPW)

*Fuente: newsletter Daily Wealth

Veanla si quieren , como "caso anecdótico".
Yanquees quebrados= liquidan cosas con descuento para pagar deudas= casas de empeño ganan $$$= acciones suben.
Como dicen los chicos "matemática pura" ( risas)

Saludos

PD: este blog no tiene desperdicio, verdad? Ahora si , vaya y clickee la publicidad "des-ca-ra-damente" (aún mas risas). Ahora que me van a subir el sueldo mínimo a 1200$ tal vez usted deba clickear un poco menos en la publicidad...( risas de cierre)


ReyMidas

Bargain Hunter

domingo, 27 de julio de 2008

Alerta RADAR :LB FOSTER (FSTR)

Alerta - RADAR ACTIVADA.



1) GANANDO DINERO. SUPERANDO EXPECTATIVAS BURSATILES
2) RECOMPRANDO ACCIONES recientemente.
3) POR GRÁFICO, CREANDO UNA LINDA "TAZA".
4) EL SPREAD QUE ESTOY ARMANDO ES EXCELENTE si se ejecuta.
5) INTERESANTE PARA EL LARGO PLAZO
Miren esta acción por su cuenta: LB Foster (FSTR)
Cierre del viernes:36.820$
Empresa de construcción e infraestructura creciendo en plena crisis.

Lanzar orden contingente par asegurarse que abra en alza y recomendable armar bull call spread con este papel.

Yo particularmente voy a estar armando un spread base febrero 2009. Considero que los spread que se pueden armar son muy interesantes.


Solo para "traders".





sábado, 26 de julio de 2008

Como comprar plata II

Hola a todos, A raiz de los muchos mails que recibo de los lectores voy a volver a escribir un post actualizado sobre este tema.
Si vieron el link "Comprar plata" en la botonera de la página principal. Bueno ahora les doy mas detalles.
Comprar plata es una excelente inversión en estos momentos. Es un activo industrial usado en celulares, articulos de electrónica, medicina, armas, computadoras, etc.
Y ADEMAS es un metal precioso, usado en joyería. Siempre hay patentes nuevas que requieren de plata. Plata puede reemplazar al platino en catalizadores en la industria automotriz ( platino vale 100 veces mas que plata)
Bill Gates, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, George Soros tienen o tuvieron compras en plata y reconocen su potencial ( inclusive ReyMidas de este blog che!-risas)
Es una muy buena inversión como refugio de valor. Es mejor que el oro, ya que es un mercado mas chico. Alguien con 15 billones de dolares podría comprar "todo el negocio anual" de la plata. El negocio del oro, es 10 veces mas grande.
Por lo que al ser "mas chico", ofrece mas volatilidad y plata tendería a subir mas rápido que oro. ( outperforming)

Formas de comprar plata o exponerse en plata más conocidas:
1) Plata física ( monedas, barras, joyas...)
2) Acciones de empresas mineras
3) Fondos de inversión o activos correlacionados con el precio de la plata ( ETF: SLV)
4) Mayor riesgo/apalancamiento: opciones de empresas mineras
5) Carteras administradas de sociedades de bolsa

1)Plata física:
Todos los "fanáticos" de metales preciosos recomiendan tomar control físico de los metales preciosos. No confiar en bancos, sociedades bolsa, brokers, dealers que "almacenan la plata por vos " ,etc.
Los fanáticos de metales preciosos son algo paranoicos: no quieren que nadie toco,robe, alquile su oro o su plata. Y tienen razón.
Esta es la mejor opción para mi.
No conviene comprar joyas, monedas "raras", o similares, ya que al querer venderlo se "dificulta" y significa pagar un costo excesivo al momento de venderla. Y aun más en Argentina.
Donde comprar? Bueno ahi empiezan los problemas si uno no está en un país como USA donde el mercado está desarrollado.
Lo que uno tiene que buscar es "bullion dealers" de confianza.
Existen brokers que venden y envían barras de plata, certificadas y aseguradas a domicilio a todo el mundo. Existe un costo de envío importante, por el seguro. No es un costo normal de un "paquete" común.
Alguno de los brokers mas famosos:

http://www.kitco.com/
http://www.apmex.com/

( buscar precios y comprar costos , incluido impuestos, transporte y seguro)

y uno que me despierta confianza es: http://www.goldsilver.com/ ( aunque no hacen envíos al exterior)

Este es una compañía donde participa el asesor en metales preciosos de Robert Kiyosaki ( autor de Padre Rico Padre Pobre). Kiyosaki patrocinó dentro de su "serie de libros" un libro de Mike Maloney, quien opera en este broker de plata ( goldsilver.com)

Vean el video aquí de principios de 2008 hablando sobre la plata, es importante que lo vean. Es un video que vi apenas salió y me ayudó y llevó a poder predecir lo que iba a pasar en 2008.
Veanlo, aquí se presenta a Mike Maloney ( de Goldsilver.com)

Y se ve a Kiyosaki, recomendando comprar plata ( sepan que en el libro Why we want you to be RICH de Donald Trump y Robert Kiyosaki , Kiyosaki menciona ser socio de una mina de plata)





Bueno este broker me despierta confianza.
También hay una promoción desde este sitio, a otro, una especie sitio donde uno le puede hacer una transferencia te depositan el dinero y te abren una cuenta. Esa cuenta paga interés y con ella podes comprar y vender plata y también oro.
Luego vender la plata y te transfieren el dinero a tu cuenta bancaria.
Me gusta este broker, aunque recién estoy empezando a investigarlo, y sería uno de los más practicos para gente como "uno" de Argentina.
En la "City" porteña, la verdad, nadie compra oro o plata. Compramos dólares y "hacemos plazos fijos" y votamos como votamos también (risas). Goldmoney.com es RECOMENDANDO desde el sitio de GOLDSILVER.COM (de Mike Maloney)

Para hacer tu propia búsqueda si sabés ingles palabras claves:
silver
bullion
dealer
buy silver
vault

Estoy investigando esta opción en este momento, (goldmoney.com). No tengo mas información para darles al respeto, aunque parece muy serio e interesante.
Compré una moneda de plata en el Parque Rivadavia ( Av. Acoyte y Rivadavia -Caballito - Buenos Aires). Se reunen los "NUMISMATICOS" los domingos a la mañana. Solo para expertos. No recomiendo esta opción de comprar monedas de plata , en Argentina no hay mucha liquidez si uno tiene volúmenes grandes.
2) Acciones de empresas mineras.
Los "fanáticos del oro y plata" no quieren las empresas mineras. Dicen "las empresas mineras venden tu plata y oro para pagar sueldos, nafta , y honorarios a los directores". Pero la realidad es que hay acciones que pueden ofrecer más apalancamiento al exponerse en plata.
Uno de los mejores sitios para ver las empresas mineras es el sitio de Jason Hommel uno de los gurúes de plata:

http://miningpedia.com/

Acciones que me "gustan" de empresas mineras de plata:

Hecla Mining
Pan American Silver ( Bill gates es accionista, compró el 10% en 2005 si no me equivoco. Desconozco si todavía lo es)
Hay mas, pero siempre hay que ser "inteligente" y comprar empresas mineras en países que no te "metan mas impuestos o regalías y te tiren abajo el precio de la acción o te cambien las reglas de juego".
Países "amigables":
USA

CANADA
MEXICO
PERU
En ese orden, desde la optica de un inversor estadounidense a la fecha.

Comprar en acciones te facilita también la posibilidad de cubrirte ante potenciales bajas del precio del metal comprando opciones o puts y poder hacer lanzamientos cubiertos en momentos de lateralización.
Yo estoy eligiendo esta opción en este momento, vía opciones. pero solo recomiendo esto para gente con experiencia en bolsa y propensa al riesgo. Claro que para el largo plazo, lo mejor es tener las barras de plata físicamente, o sea, lo mejor es opción 1.

3) ETF -SLV

Existen algo que podríamos llamar "fondos de inversión" o "trust" , que son como un fondo que compra plata y te vende las acciones del fondo. Entonces uno compra "acciones" del fondo (ETF) que representa onzas de plata.
Existen varios, los mas conocidos es GLD ( para comprar oro) y SLV (plata).
Esto requiere abrir una cuenta de inversión bursatil en USA o averiguar con tu sociedad de bolsa amiga.
Recordar que hay algunas "acusaciones" de algunos gurúes sobre que hay venta descubierto o alquiler de las tenencias y riesgo de "default" ( SLV es controlado por el Banco Barclays).
Leer las acusaciones de Ted Butler sobre SLV ( google keywords: slv ted butler)
No he podido chequear estas acusaciones, pero igual recuerdo haber leído que el Barclays necesitó inyecciones de capital, así que , tengo algo de desconfianza por estos instrumentos, aunque es sin duda la alternativa mas práctica y rápida si se cuenta con una cuenta de trading.

4) Opciones: uno puede comprar "opciones" o contratos de futuras compras o ventas de acciones de empresas mineras o de "instrumentos" financieros ( como acciones o fondos) relacionados con plata.
Esto es la opción de mayor riesgo y mayor apalancamiento en metales preciosos. Solo para traders expertos y "gente propensa al riesgo". También hay opciones en el fondo de oro GLD! Atento con eso.
5) Carteras administradas de oro y plata: pueden haber sociedades de bolsa, empresas financieras, que te pidan un depósito mínimo y te inviten a "exponerte en oro y plata": Mejor elegir la opción 1) !!

Sitios favoritos para seguir las noticias de metales preciosos :

http://www.silverseek.com/
http://www.silver-investor.com/
http://www.goldsilver.com/
http://www.goldseek.com/
http://www.goldprice.org/
http://www.gata.org/
http://seekingalpha.com/sector/gold-precious
http://silverstockreport.com/
http://reymidasmoney.blogspot.com/ ( colé mi blog aquí sutilmente)
Entre otros.
En Argentina o en España no conozco donde comprar plata físicamente.
Logré detectar empresas de metales que suministra a los joyeros en Buenos Aires...

Me fijé en la Cámara de Joyeros a ver la guía del gremio:

http://www.camarajoyasyrelojes.com.ar/rubroguia.php?Rubro=65

Pero no averigué mas, me quedo con las otras opciones...

De todas las alternativas, la mas facil para mi , es por mi perfil y experiencia comprar acciones y opciones de empresas mineras. Y tal vez opte por goldmoney.com en algunos meses.
Pero esto es todo lo que se, sigo investigando.

AHORA SABEN TODO LO QUE SE hasta ahora.Me llevo un tiempo recopilar toda esta información ...Así que, favor de clickear en la publicidad de este blog "descaradamente"...

Acepto sugerencias, tips, feedbacks al respecto . Pueden escribir en comentarios aquí abajo o para contactarse conmigo a reymidasfund@gmail.com
Recuerden no estoy asesorando empresas ni armando portfolios personalizados. La información aquí posteada es libre y gratuita . Ya que así debe ser.
Si tienen mayor información al respecto, favor de enviarla por mail.
Recuerden también recomendar este blog a conocidos

Su Servidor,

ReyMidas

Bargain Hunter

LCAV Option: +20% semanal. Fin

Cerré posición como les comenté y generó un +20%. La contigent order se disparó dado que mostró debilidad o agotamiento diario.
No es momento de ser muy alcista en acciones en general. Hay que ser cauto.
Sector HealthCare uno de los mas resistentes del 2008.
Foco en exportadoras de medicamentos baratas es lo que estuve observando.
Se favorecerían de este contexto si pueden reducir costo por diferencias de cambio. voy a estar "screeniando" este fin de en búsqueda de ese tipo de empresas. Vi una, pero no me convenció.

Saludos!


PD: se vienen los videos en el próximo mes .
Empieza a crecer el consenso entre los círculos del oro que antes de fin de año se va a quebrar los 1000 dolares en oro.

Su Servidor,
ReyMidas

viernes, 25 de julio de 2008

Se viene la suba de tasas en EUROPA

Hoy un miembro del consejo del Banco Central Europeo, y tambien cabeza del Banco Central de Viena , diciendo "que podríamos subir la tasa ya que tenemos margen".
Ya habíamos pronósticado la suba de tasas del euro en este blog, la noche anterior
También habíamos dicho como podía ser "la fiesta de las financieras" con una suba de tasas inminente en europa. Habíamos dicho que cualquiera podía adivinar que los medios de USA estaban tapando todo y hablando de "dólar fuerte" cuando no hablaban de que como bien posteamos aquí, hay una suba implícita del euro en el corto plazo y más destrucción del dólar.

Ahora el oro recupera terreno lentamente. Es que no lo van a dejar subir mucho, tiene que pasar julio.
Seguimos viento en popa . Saludos!

jueves, 24 de julio de 2008

Baño de realidad

Feo parece mañana, Asia se tiñe de rojo.
Ya ubiqué un Contigent order en LCAV.

Veremos...

Saludos!

Hoy te inflo, mañana te desinflo + LCAV II

Hola a todos.
Rapidamente, lo que dijimos ayer, se evidenció hoy.

Dijimos "No les creas III"... hoy se evidenció: la peor caída de las financieras en 8 años.
Y que pasó con la fiesta de la semana que tacleó al oro 50 dólares en pocos días....?
Duró poco. Por eso avisamos : NO LES CREAS. Ya lo dijimos una y otra vez en mayo y ahora.
Solo se necesitaron 24 hs para probar que estamos en lo cierto.
Ayer comenté que me iba a entretener con LCAV que compré la semana pasada.
En plena caída bursatil, LCAV agrego más subas JUGOSAS y subió hoy casi 8%. La base mas baja señalada, ya subió algo mas de 30% en pocos días.
Voy a ir creando "Contigent order" para estar al tanto por si cae, ejecuto una venta contingente. Luego mas adelante vamos a introducir los conceptos de como ejecutar trailing stop orders, contingent order.
Es probable que en el mes de agosto lancemos el primer video de introducción bursatil .

Oro y plata: no creo que suba hasta agosto. Vencen contratos de futuro. No creo que muchos quieran ver subir al oro y plata. No esperar fortaleza del oro en julio. Esperar a agosto y septiembre ( mas probable septiembre).


Parece que en USA algunos se están dando cuenta de lo surrealistas que son. Ya Bush dijo, como mostramos ayer, en "Wall street se emborracharon".
Aprovechamos la oportunidad. Los dejamos jugar al juego del piso por unos días. Los dejamos tirar abajo al oro. Ya avisamos, si cae abajo de 900 , mas plata y oro para nosotros. Pero ya lo dijimos, el oro muestra fortaleza entre 900-920$ . Dudo que pueda caer mas.
No creo que suba de manera significativa por 1 semana por lo menos.
Salvo que USA "asuste" con mayor fuerza. Y se decidan a dejar la "borrachera".

Dijimos hace poco "Jim Cramer se volvió loco". Recomendaba no vender financieras!

Ayer dijimos "Cramer se volvió loco". Ahora se ve la realidad.
Ya le había tomado desconfianza y estuvimos en lo cierto. No seguir sus "tips compulsivos de trading".


Espero les siga gustando este blog, vamos viento en popa. Espero sus opiniones amigos y amigas lectores, no dejen de escribir!


Su servidor HONESTO,

ReyMidas

Bargain Hunter




miércoles, 23 de julio de 2008

El Imperio contraataca y LCAV

Es increible. Bancos cayendo. Bancos siendo rescatados. Bancos subiendo.
Con solo 25 billones de dólares dicen que serán suficientes para cubrir a estas instituciones.
Un senador republicano, repito republicano diciendo que Paulson miente, y que va a costar mucho mas, hasta 1 trillón de dolares.
Otros analistas, coinciden con esa cifra:

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aJ_PxvWbq4z0&refer=home

Es que el Imperio contrataca. A meses de elecciones, la economía "tiene en vilo" a los estadounidenses.
Washington Mutual mostrando pérdidas importantísimas.
Wachovia, ya dijimos también...con pérdidas por billones de dólares.

Cae el petróleo ya que el Senado decidido a TACLEAR el petróleo. Cuanto bajará?
El oro va acompañar la baja, aunque quisiera saber si puede el oro bajar de 900 dolares.
Por debajo de 900 dolares, no creo que haya solidos soportes hasta de nuevo 850$.
Si esto ocurre, voy a tratar de comprar aun mas plata (Silver).

No espero excelentes balances de empresas mineras. Con el petróleo subiendo en el período anterior, no espero que vengan balances sorprendentes, tal vez me sorprendan algunas empresas en particular, espero que CDE empiece a mostrar resultados por su nueva mina en San Bartolomé.
Hecla Mining sigue estado barata para el largo plazo.

La farsa montada ahora, en el medio de la crisis, me lleva a decirles "No les Creas III". Ya dijimos en mayo.
Un día como hoy, ocurrió en mayo. Y lo posteé. Y tuvimos razón.
Los invito a releerlo:

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/05/no-les-creas.html

Es idéntico!

Es realmente surrealista lo que ocurre. Pero es la manipulacion abierta y pública la que estamos presenciando.
Hay una agencia denominada FDIC que garantiza hasta 100 mil dolares los depósitos en USA.
Bueno la caída hace poco del banco Indymac en su momento se afirmó que consumiría casi 10% de las reservas de esta agencia (FDIC.gov):

http://www.marketwatch.com/news/story/federal-regulators-take-control-indymac/story.aspx?guid=%7BE83FB78F-2D0B-4FD0-8A59-70F7C6524B3F%7D


Un solo banco, se gasta casi el 10% de las reservas.
Pero ahora, está la "crisis financiera" resuelta. Los problemas hipotecarios ya se resolvieron por suerte. Todo vuelve a la normalidad. Cae el petróleo 20 dólares y la deuda gigantesca de USA también desaparece ( por cierto, el deficit se hizo mas grande últimamente). Que surrealista!

Ahora se aprueba el rescate de estas insituciones hipotecarias. Puede costar hasta 300 billones de dólares. Reitero,algunos dicen que puede costar hasta 1 trillón de dólares.
Esto está claro, o salvás a estas dos instituciones o directamente SALVAS AL SISTEMA FINANCIERO DE USA. Algo imposible.

Es mas barato "pilotearla" salvando a estas instituciones que controlan casi la mitad de los 12 trillones de dólares de activos hipotecarios de USA. No es una opción dejarlos caer.


Bueno , supongamos que ustedes dicen: "este ReyMidas es exagerado, USA se va a recomponer. Es la primer potencia! el oro va a caer".
Bueno, les digo que puede caer, pero luego va a subir aún mas. Estamos en temporada baja todavía. Viene agosto y septiembre, a mi entender, el inicio de la temporada alta debe darse en esos dos meses.
Vean la suba de tasa de europa implícita en este excel:

http://www.euribor.org/html/download/euribor_2008B.xls

Algo grande ocurre en europa. Una sucesiva suba de tasas implícita. Sinceramente creo que el euro no es un gran refugio de valor. Elegir entre dos monedas es adivinar cual es la pluma y cual el plomo, cual cae mas rapido o mas despacio.
Tal vez las dos monedas, sean dos plomos.
Y el dólar tiene que "mantener planchada la tasa" hasta el año que viene.
Tengan en cuenta esta potencial suba de tasas europeas en su escenario.

Un lector me pregunto , con ansiedad justificada, que opinaba de HL y del desplome de la plata. Ese mismo día, la plata mostraba debilidad, pero Hecla Mining subía casi 10%. Al otro día caía casi 6%.
La volatilidad es extrema. Repito veo a Hecla Mining entre 11$ y 12$ antes de Enero 2009. Sobre esos precios, voy a lanzar una señal de venta si da a lugar.


Bueno, que tal si le preguntamos al mismísmo presidente Bush que opina de Wall Street.
En una reunión para recaudar fondos, dijo que "Wall Street están todos borrachos" de alguna manera y circuló rápidamente el video por internet.
Y que está pasando por una borrachera. Recientes palabras!
Si, textuales palabras del Sr. Presidente Bush.
Vean el video aquí:




Ya son varios bancos que cayeron desde mayo. Yo lo advertí desde mayo en este blog.
Cuantos bancos uno necesita para no seguir dudando mas?
USA está cerca de la inviabilidad si no toma medidas extremas próximamente.
Esta es una opinión subjetiva, pero percibo que el próximo presidente de USA tiene la última oportunidad de corregir con disciplina fiscal el curso del dólar. Y luego, USA , en caso de inacción, sería totalmente inviable.

Leí todo el libro beige publicado hoy de la FED.
Reconoce aumento de inflación, y me llamo la atención que el libro beige menciona sólidos aumentos de precios en alimentos (FDP) y medicina ( LCAV)
FDP o Fresh del Monte, marcamos su piso y no pudimos verla volver a la zona de compra o testeo. Lo marcamos con anticipación.
LCAV , opción de la que compré el jueves pasado, subió días posteriores y hoy casi un 6% anotando un 30% de retorno aproximado para mi. Voy a mantener.
Creo que LCAV mantiene a uno entretenido mientras ve a metales debilitados. Uno puede aprovechar el "run run" prefabricado. Subas de medicina y metales preciosos no son incompatibles.

Ya habíamos mencionado, medicina, alimentos y metales preciosos, los mejores sectores del año o los "mas seguros" en este contexto.

Tenemos que ver que ocurre si llevan el oro a 900 dolares, si los cruza no veo por que oro no vuelva a los 850$ y plata a los 16,50$. Creo que van a encontrar compras masivas y fuerte soporte antes.

Una ligera suba del petróleo en USA y veremos volar al oro devuelta arriba de 950$ y a las financieras "entristecerse" rápidamente.

Jim Cramer de CNBC se volvió loco. Recomendando no vender algunas financieras y comprar una casa ahora.
Nadie resiste al archivo.
Seguramente en octubre, ustedes podrán validar con fecha de vencimiento las opiniones vertidas aquí.

Vinimos advirtiendo...Bancos y bancos fueron cayendo. Cuantos bancos tienen que caer para que abandonen el "juego del piso" y compren metales preciosos?


En este momento, hay varias ciudades sufriendo de embargos hipotecarios a niveles records en USA. Busquen en google news "foreclosures" y vean las noticias.

Es surrealista. Pero bueno, mejor para nosotros en el largo plazo.

En este momento, si miramos a largo plazo ya sabemos a donde vamos.
En el corto plazo, ahora Asia abre en alza y probablemente el jueves sea un día repetido al de hoy como avisamos hoy a la mañana: oro abajo, petroleo abajo, financieras y aerolíneas arriba.

Bueno repasemos:

Cayo Bear Stearns, IndyMac, acciones de Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae...pérdidas gigantes en Wachovia Bank, Washington Mutual...etc.
Cuantos bancos no?
La lista sigue...

http://i3.democracynow.org/2008/7/17/bailout_for_mortgage_giants_indymac_bank

Alertamos de que varios bancos podían caer, y detrás de las alertas del blog , bancos cayeron. Todavía hay muchos mas ahí que irán llegando.
Podrá el dúo dinámico ( Bernanke y Paulson) salvar a todos? Podrán también a la vez mantener a USA y al dólar a flote, controlar la inflacíón, resucitar el mercado hipotecario, salvar a los bancos y brokers corruptos, frenar deficit gemelos , más y más embargos hipotecarios, mantener el sistema financiero mundial , suprimiendo metales preciosos? Todo puede arreglarse con nuevas regulaciones y algunas leyes e inyecciones de capital o se requiere de un cambio estructural importante?

Latinoamericanos, ya vimos la película en parte. Es cuestión de tiempo.

Y que nos espera? Soros hace casi 10 dias dijo que lo de Fannie Mae y Freddie Mac no es la última crisis, que el dólar es vulnerable y que Bernanke está contra la pared, básicamente



Paciencia de nuevo. Esto en el futuro, será un recuerdo bastante surrealista en nuestras vidas bursátiles.



ReyMidas

Panorama Actual

Nada cambia. Congreso de USA votando el rescate de los bancos hipotecarios.
Soros, acertó. Petróleo cayendo. Oro siguiendo.
En estos días vimos que bancos posteaban pérdidas nunca vistas, y las acciones subían...
Esto yo ya lo viví. Fue en el año 2000, cuando pets.com posteaba pérdidas y las acciones subían...
Estamos a mitad de camino de un mercado bajista.
Cramer, de CNBC invita a jugar a la gente al "juego del piso" en financieras.
Dentro de 2 meses, podríamos ver una suba de tasa del euro.
Y hoy, el "libro beige" de la FED.
Importante cantidad de balances entran hoy.
Es tiempo de un descanso para las financieras. Hoy van a subir.
Ya tuvieron bastante.
En India, se apresuran a comprar oro, por miedo a que suba demasiado
cuando SE INICIA LA TEMPORADA ALTA:

http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-34638420080723?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

RECORDAR: TODAVIA NO ENTRAMOS EN TEMPORADA ALTA DEL ORO.

Veo a HL en 11-12 en el último trimestre. Sobre esos precios, es hacia donde vamos.
Oro puede retroceder hasta 900 dólares. No creo que pueda vencer ese soporte. Para luego continuar la suba.

Aprovecho este run run, para ver subir a LCAV.
Y estar entretenido hasta que le llega la hora a los metales preciosos.
Si oro y plata vuelven a caer por debajo de 900 y plata por debajo de 17, voy a tratar de sacar un crédito y volver a comprar y concentrarme 100% en metales preciosos.

Esto es insólito. USA aumenta su déficit y los bancos de fiesta
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aKJLdEYuEdKU&refer=home
Con una suba de tasa en el euro implícita en los próximos 60 días.
USA está mas quebrada que antes y hay fiesta!
Yo no me animaría a recomendar a inversores a "jugar al juego del piso" con todo lo que hay por delante.

Paulson lo logró. Cambiaron las reglas de juego. Forzaron a salir del petróleo. Forzaron a salir de vender en corto en financieras. Cambiaron las reglas, están "desesperados".
Y aumentan AUN MAS EL GIGANTESCO DEFICIT.

La deuda de USA equivale a 400 mil dólares por familia...
Vayan , jueguen al "juego del piso". No soy Jim Cramer. Soy un poco mas conciente.
Es que soy argentino y ya sabemos donde termina.

Voy a estar siguiendo LCAV y viendo a ORO. Reitero, dudo que pueda bajar de 900 $.

Saludos

lunes, 21 de julio de 2008

LCA-Vision -Actualización

Estoy siguiendo LCAV Vision.
La semana pasada compré la base mas baja (2,50$) a tan solo 2,80.

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/lcav-no-es-una-recomendacion-urgente-de.html

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/por-que-compr-lcav-vision-inc-y-oro.html



Esto es una opción, un call.
2,50 + 2.8 = 5,30$ valor de "equilibrio" o breakeven para ejercer.
Hoy subió aceleradamente un 4% y dìas previos tambièn.
Valor de hoy: 5,20$
O sea, sube un 1,9% la acción y ya estoy en equilibrio ganando dinero!
Y queda mas de 14 meses para que expire esta opción!
Además, fuertemente "shorteada" , vendida en descubierto. Y con ratios increibles, mostrando que está subvaluada.
No me pienso quedar mucho tiempo, salvo que el balance venga "muy bueno". Es que ya saben, me preocupa la recesión. Pero la medicina ha demostrado ser una industria sólida en este ambiente, o al menos resistente.
En LCAV, hubo mucha venta en descubierto, que fue "cubierta" esta semana.
Esto es , hay gente que vende lo que no tiene y luego compra mas abajo.
Se puede ver bien que porcentaje de las acciones estan vendidas "en el aire".
Esto agrega MUCHA PRESION EN MOMENTOS ALCISTAS. Porque si una acción sube aceleradamente, en el caso de las acciones que tienen muchas acciones vendidas en descubierto, la suba suele ser mas explosiva.
En el caso de LCA-Vision INC el flotante "SHORTEADO" es de más del 50% !
Si, mas del 50% de las acciones de LCA-Vision están vendidas en descubierto!
Totalmente, explosivo. Muchas fondos comprando:
http://www.mffais.com/newsarticles/2008-07-18/2457584-124260.html
( solo poner en google news ordenar por ultima fecha y poner LCAV)

Tengo una opción a largo plazo practicamente "gratis", sin tasa a mas de 1 año.
Muy promisorio. Y no leí el balance. Si no, les hubiese disparado un "alerta de compra".
Aunque igual avisé la semana pasada, sepan que siempre soy extremadamente conservador con este blog. Es lo que denomino "la trayectoria dorada".
Pero si es interesante el "experimento" con dinero real que estoy haciendo aquí.
Entonces la moraleja es comprar opciones sin tasa? No. porque puede anunciar una "trampa". No es tan facil...O que alguien sabe que se "va para abajo". Aquí no es el caso, pero hay que ser siempre cautos.

Pueden ver las posiciones que están vendidas en descubierto en este portal que me acaban de recomendar:

http://shortsqueeze.com/?symbol=lcav&submit=Short+Quote%99

Es como un "screener". Ponen el símbolo de la acciòn y pueden ver el "otro lado" del trading ( quienes están vendiéndose en el aire en tu papel? están vendiéndose mas en descubierto?)
Puede ser la "antesala" para anticipar problemas o contratendencias internas.

Bueno, nosotros tenemos posteado un OPTION ALERT en Hecla Mining (HL).
Adivinen cuantas acciones están vendidas en posiciones short? el 26%!

Es tremendo la manipulación a la baja en ese papel.
Pan American Silver (PAAS), practicamente no tiene muchas posiciones shorts. Por lo que algo me dice que elegimos bien a HL ... Cuando le llegue el momento, nos mostrará su explosividad.

Un lector me preguntó hoy como veía el escenario" pese al desplome en plata."
Hoy HL subió 10%. Y no hay desplome es una corrección. Estamos por ver subas muy interesantes. Repito lo del domingo: en los próximos 60 días tenemos que ver mucha "acción" en metales preciosos.
Por las razones que venimos "posteando" día a día.
Paciencia.

Les dejo este regalito para que vean:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=aGCMWwKYrgoU&refer=us


Todo se cumple lentamente, " a cámara lenta" en este blog.
Operamos como en un "spa" al lado de los desastres de otros sectores. Exhibimos como el oro fue uno de los mejores sectores del planeta en los ultimos 2 meses para operar. Acertamos en la tendencia.
Estamos bien y vamos mejor.
Esperamos desde mayo, los meses de agosto y septiembre. Y en el medio, la bolsa nos presentó " mil y un desastres" y no nos inmutamos en nuestro plan.
La hora ya está llegando. Paciencia.

Es un honor ser su servidor,

ReyMidas



PD: Agradezco al señor Phantom ( forista de RAVA) haberme recomendado rápidamente este link para estudiar posiciones "short".
Y les recomiendo a todos hacerse amigos de este sitio:
http://shortsqueeze.com/
O al menos, pegarle una visita.




domingo, 20 de julio de 2008

Por que compré LCAV-Vision Inc. Y oro

Hola a todos. Comenté hace unos días, que me aseguré vía opciones (leaps) el valor contable de este papel, LCAV-Vision Inc. ( LCAV).
Empresa de medicina ( operaciones laser de la vista,etc)
No es recomendación de compra, pero los invito a mirar por ustedes mismos.

http://finviz.com/quote.ashx?t=lcav

No pude controlar los datos posteados en este stock screener ( FINVIZ), como a mi me gusta.
Pero si ustedes observan , alguna de las cosas interesantes:

1) p/e menor a 5
2) Valor de libros : 5.18 ( cotizando a 5$)
3) Shorts float: 52% !
4) dividend yield 4,84%

Acaba de abrir un nuevo centro médico :

http://nashville.bizjournals.com/nashville/stories/2008/07/14/daily35.html?ana=yfcpc


Es como menciono, un "tirito"..algunas leaps que subieron.
Los invito a analizar esta compañía. ( earnings call en 9 días)
Hay valor intrínseco. Me gustaría leer varios balances y profundizar.
Es la primera vez que hago una compra basándome en un "screener" y en lectura de noticias.
A los pocos días de comprar la opción a 2010, siguió subiendo.
Ya lo había posteado aquí en :
http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/lcav-no-es-una-recomendacion-urgente-de.html

Compré el miercoles. Avise el jueves y subió en ese período entre miércoles y viernes pasado
un 10%.
Debería estabilizarse arriba de 5$ .


Estoy un poco frenado con la producción de contenidos, por que estoy reparando mi pc y haciendo algunos upgrades.
Los invito a no consultarme en los comentarios, pero si a escribirme si lo desean: reymidasfund@gmail.com

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Sorprendió a muchos la caída del oro. Es surrealista.
Hoy Bloomberg afirma ( PARA MI SORPRESA...DADO QUE NUNCA DEFIENDEN AL ORO PESE A HABER OFRECIDO UNO DE LOS MEJORES RETORNOS EN LOS ULTIMOS MESES) que según una encuesta que hicieron, la mayoría recomienda comprar oro:

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aZxSY1iTffeY&refer=home

Lo que ha pasado esta semana, es "garantía" de que la tendencia es alcista. Digo por las ayudas a "la gran banca hipotecaria de USA..." . Pepe Imprimí.
Tal vez USA y los inversores todavía no toman nota del dinero que va a ser creado .
Pero inversores extranjeros, fondos soberanos, ya están tomando nota y acelerando la diversificación FUERA del dolar.

Estimo que en los próximos 60 días, vamos a ver al oro volver a sus máximos y ver salir en la tapa de los diarios : "El oro tocó los 1000 dólares"..."
Y para los que siguen con el Option Alert 1, les digo que si tuviera mas liquidez volvería a CARGAR Hecla Mining. Probablemente vuelva a hacer alguna movida para aumentar mi exposición a Hecla Mining.
(Balance de HL primera semana de Agosto)

Este "sucker rally" de esta semana, dudo que se pueda sostener la semana que viene.
Van a volver a cargar oro y plata.

Medicina y oro, los mejores sectores del mes, vean estos gráficos por favor , son muy esclarecedores ( ver mejores del último mes) :

http://finviz.com/groups.ashx?g=industry&v=210&o=name



Saludos y no dejen de escribir, clickear en la publicidad y prepararse en metales preciosos
Recomendamos honestidad, y acá estamos, recomendando las mejores industrias del planeta para ustedes en lo que va del período analizado.

Vuelvo a reafirmar, entre agosto y septiembre, deberíamos ver interesantes retornos que tanto venimos esperando con paciencia. La semana que viene, dudo que el "sucker rally" pueda continuar. Lo dudo severamente.
Ya sabemos que ahora Soros está de nuestro lado, que el consenso crece, que los bancos mas grandes caen, que las encuestas apuntan a comprar oro, que fondos soberanos cada vez estan mas asustados. Inflación record... es cuestión de tiempo. En los próximos 60 días vamos a ver resultados importantes.
La semana que viene, entran cientos de balances en USA. La realidad se va a mostrar por si sola.

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Argentina:

Cobos logró hacer algo histórico... Una negociación extensa, una tensa puja... de mas de 125 días...
Todo para terminar de la manera mas avergonzante para el gobierno.
Cuantos presidentes de compañías privadas pueden soportar tantos días una negociación sin ser despedidos por los accionistas?

Cobos aplaudido... yo no lo aplaudiría. En algun momento sus convicciones lo confundieron .Antes o ahora. O al menos es criticable su falta de vision. Alejarse de su partido radical y "transversalizarse". Alejarse ahora del gobierno... no me parece que se merezca mis aplausos.
Por mas que su decision haya descomprimido el malestar creciente en muchos sectores economicos y en gran parte de la poblacion.
Es por eso, que todavía no miro al Merval con codicia, como quien miraría al Bovespa con codicia a principios de este año.

No me impulsa a comprar acciones del Merval este escenario.
Es el mismo pais. Prefiero mirar al norte. Tal vez Molinos, Ledesma, y Aluar serían las empresas que podrían estar interesantes para los próximos 40 años. Pero no estimo un crecimiento explosivo para el corto, por lo que no le presto atención.

Queremos ser ricos ahora y el año que viene. Estuvimos teniendo paciencia desde mayo , para este momento , los proximos 60 dias, donde estimamos que el oro va a romper "la barrera final" en 1000 dolares.


Feliz dia del amigo para todos los lectores.

jueves, 17 de julio de 2008

SOROS VENDE PETROLEO Y COMPRA ORO

http://www.forbes.com/opinions/2008/07/16/soros-gold-merrill-oped-cx_rl_0717croesus.html

Era lo que dijo Marc Faber y lo posteamos aquí,dado que desde el sentido común fundamental del blog, adherimos totalmente a las palabras de Marc Faber y recomendamos ver el vídeo EXPLICITAMENTE hace casi 20 días :

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/06/tenaris-2008-2-semestre-2008-le-gana-al.html

Prometo abandonar los comentarios políticos, postear links ... y dedicarme mas a la investigación .

LCAV me gusta, ya lo saben, compre algo el miércoles.
Inversores conservadores o menos ansiosos pueden esperar a agosto-septiembre para comprar tal vez aún mas barato. Pero hay papeles que me gusta asegurarme el valor contable y no tengo idea de su comportamiento en valores tan bajos. Por eso mi mención aquí.


Saludos

LCAV: un "tirito" pequeño

LCAV no es una recomendacion urgente de compra, ya que pondría un boton verde en la home si estuviera recomendándola.
Pero si me quería hacer una pequeña exposición viendo que tocó piso el miércoles decidi adquirir algunos contratos a largo plazo ese día.

Saludos

Fresh del monte : Novedades

Fresh del monte, se aleja de nuestra zona de "compra" entre 21-23$.
Es que estoy siendo excesivamente conservador, pero está claro que en ese papel, la compraba.
Si por alguna "crisis" vuelve a 21, soy el primero en comprar calls "ceteris paribus" de la empresa.
Es un papel que lo quiero atesorar para el largo plazo, pero quiero pagar poco.
Se aleja, y para que no se "enojen" como pasó con Hydrogenics, y ahora con Sigma Designs, que siendo excesivamente conservador, puse una alerta pero no una señal de compra ya que no hay tiempo para leer balances por ahora...
Mencionè mi adquisición de ayer de LCAV, unos poquitos contratos para el largo, es un papel conservador que lo quiero al valor contable y que "no se escape".
No es explosivo, pero es negocio. Hay que diversificar.
Si bien estoy esperando un crack, hay papeles que al valor contable los compro, si me "gustan demasiado". LCAV me gusta. No me "fascina" pero me gusta. Comprar valor , siempre es negocio.

Saludos

La mentira tiene patas cortas

Y ayer lo dijimos, que surrealista.
La mentira tiene patas cortas. Hoy Merryl Lynch colapsó en el after.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=atGti_UmcPnM&refer=home
También Merryl dice que se viene una crisis financiera o que los riesgos de una crisis ( del dólar) aumentan para los próximos meses.
De a poco van sacándose la careta. "Miente miente, que algo queda".
La orquesta para bajar al oro en casi su valor récord es comprar tiempo.
Ya no puedo escribir tanto, tengo que volver a estudiar empresas subvaluadas.

Me aseguré ayer un contrato para comprar al valor contable LCAV ( una pyme de USA que tiene una red de sucursales para operaciones lasers de la vista, me gusta. Tal vez si soy accionista me hagan un descuento y haga una operación).
NO profundicé sobre este papel como me gusta, pero me "gusta".
Aprovechen el run run prefabricado para tradear o liquidar lo que no "les guste para el largo".

Yo estoy haciendo eso un spread con un poco de ganancia , para recomprar mas abajo mañana.
Saludos

miércoles, 16 de julio de 2008

ALERTA RADAR: SIGMA DESIGNS(SIGM) II

Hola a todos, puse un alerta radar en SIGMA DESIGNS hace tan solo 10 días:

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/alerta-radar-sigma-designs-sigm.html

La acción ha subido casi un 12% desde entonces.


Y que quieren que les diga? Fue solo un alerta. Un cazador no puede cazar todos los pájaros con una sola escopeta! (Risas)

Estoy concentrado en Silver y me atrapa la atención... SOY SOLO UN HOMBRE!!! (mas risas)

Chau gente, nos reencontramos en este blog próximamente, me pareció divertido este post.
No fue una recomendación de compra pero la puse en el radar y bueno, saliò como pensaba.
Alguno por atràs, se aprovechò de mi post y saliò a comprarla mientras miraba entretenido los precios del oro y leía las pavadas de Bernanke y posteaba comentarios polìticos.
Cocodrilo que duerme es cartera! ( y mas risas)

Reitero, no es recomendación de compra, sencillamente fue una señal de alerta de radar y bueno, el radar sigue funciona bien! (aun mas risas)

Saludos !

martes, 15 de julio de 2008

Evolucion Sectorial mundial

Hola a todos.
Estamos en el día 15. Así que si tomamos un mes para atras, cuales fueron las industrias hasta hoy que mejor le fueron? Que acciones subieron mas en los ultimos 30 días?
1) Oro: 15,6%
2)Drug delivery: 11.8% ( el delivery de droga nunca dudé que fuera redituable!risas...Por supuesto se refiere a la industria de la logística farmacéutica)
3)Biotechnology: 7.6%
4) Drug manufacturers - Major: 6.7%

Fuente: Finviz.com

Notás un patrón ? que tienen en común. Son SECTORES REFUGIO TÍPICOS.
ORO, por ser el refugio.
Sector farmcéutico por el componente "inelástico de su demanda" ( los remedios es lo que la gente deja último de comprar, o sino se muere, por lo que la demanda de estas acciones se mantiene mucho mejor que cualquier otro sector, en los booms o en las crisis)

La FED preocupada por el sistema financiero nos dijo hoy " ReyMidas, quedate tranquilo que no subo la tasa hasta que el tema de la crisis financiera se resuelva.Asi que compra oro tranquilo.

Seguimos monitoreando de cerca y buscamos una perlita. Lamentablemente estoy medio limitado para acelerar la "exploraciòn" en búsqueda de nuevos papeles.
Hoy me fije en FDP , cerca del valor de libros, en las opciones a Enero 2010. Me parecen muy caras. Pero algo está hablando ahi, que se espera que fresh suba al menos un 15%.

Sigma Designs, la sigo, pero todavía no me convence. Necesitamos encontrar algo "explosivo".

mientras tanto, seguimos descansando en metales preciosos, con el orgullo de saber que es la MEJOR INDUSTRIA DEL PLANETA en términos de su performance , en los ULTIMOS 30 DIAS pese AL CRACK EN CAMARA LENTA de USA.

40% de retorno en dólares en 17 meses II

Solo para bolseros, seguimos actualizando la oportunidad que ya marcamos en Coeur Dalenes para los amantes de los covered calls.
CDE cerró a 2,58$
.LGZAZ ( CDE 2.5 JAN 2010 CALL) te compraban a 1,10$ Hoy al cierre.

Hace la cuenta 1,10$/ 2.5$
sobre una empresa minera de plata, con muchos proyectos y potencial de crecimiento por delante ( presencia de riesgo boliviano)


No la recomiendo, sigo mostrándola para los que les gusta el "juego del piso", como otra alternativa mucho mas "atractiva" que el juego del piso.
Ustedes saben que no estoy enamorado de CDE pero este covered call es tentador.
De cualquier forma me quedo en plata y no limito mis potenciales ganancias.

Saludos!

lunes, 14 de julio de 2008

Relájase, ya estamos despegando.

La noticia del día es "Relájase, ya estamos despegando".

Es que estamos abandonando La Isla del Terror, que se llaman los mercados financieros.
Tenemos un ticket de plata, que subió 15% desde mayo, cuando arrancamos con este blog hace no mas de 3 meses.
Vamos dejando el incendio abajo. Las llamas aumentan y empiezan a expandirse.
El crack ya llegó , pero en cámara lenta. La bolsa de USA cayó más de un 20% desde sus máximos y sigue hacia abajo.
Los bancos hipotecarios mas grandes de usa, con activos de trillones de dólares, probablemente sean "rescatados" por el gobierno. El trabajador estadounidense, y los ahorristas del mundo ( en dòlares) pagan . Creo que mi abuelita y mi otro abuelo tienen dólares, algunos dólares. Ya perdieron un 15% su valor en 3 meses. Lamentable. Hasta ellos, mis abuelos están pagando esto.
Algo que recién empieza...
Leyendo cientos de artículos, cientos de estudios, análisis técnico, analisis fundamentales, algunos balances, encontré la causa principal de la crisis financiera.
Si . Nadie lo dice. Nadie del gremio "financiero " se anima.
Solo en los círculos de los metales preciosos, se menciona , lo que a mi entender, es la causa principal de esta crisis gigantesca que empieza a extender sus brazos.

La causa principal de esta crisis, a mi entender, tiene un solo nombre: CORRUPCION

"Marche una trasferencia mundial de riqueza sin anestesia hacia los más ricos"!! Es el Delivery Siniestro Sociedad Anónima, cuya mision es la Corrupción Descarada. Rije en Wall Street y en Washington.

Ellos tienen la "máquinita atada". No por mucho.
Como van a hacer? Hay un equilibrio muy delgado en este momento. Tasas de interés negativas en USA, bancos colapsando que controlan 1/4 de las hipotecas de USA según informes... Soros diciendo que "esto no terminó"...ya habíamos anunciado que segúne el CEO de Fortis Bank, son 6000 bancos los "ya quebrados" en las sombras. Cuantos?
Si 6000.
La crisis del 30 se esquiva, imprimiendo dólares. Si no fuera por la "máquinita" , ya estaríamos en una crisis peor a la del 30.
No se engañen. Algunos se emocionan y quieren comprar acciones en Brasil, algunos quieren en USA jugarle, "al juego del piso" y encontrarle piso y comprar a largo plazo.
No hay ninguna señal que indique que el mercado se va a dar vuelta.
No juego al juego de las acciones. Solo empresas por su valor de libros. Mas no pago. Quinieleros del petróleo, son libres!
Y monitoreamos de cerca las que nos gusta.
El oro y la plata que almacenes, mañana te compran las acciones que quieras. Paciencia.
Reitero, en septiembre según informes Europa deja de vender oro. La tendencia es alcista.
Todavía hay tiempo, si queres descansar a largo plazo.
Ahora estoy empezando a entender que desde el punto de vista fundamental, el precio de la plata en los pròximos 10 años se podría triplicar.
Si un extraterrestre jugara a los metales preciosos, jamás entendería como un metal precioso más "escaso" (plata) que el oro , vale 50 veces menos.
Encima este metal escaso tiene múltiples aplicaciones, industriales, en la medicina, y encima se funde para refugio de valor. Hay sistemas que estoy empezando a averiguar como Goldmoney.com que son como un IOL que te compra y almacena la plata , y está asegurada.
Al menos encontré que Mike Maloney ( asesor en metales precioso de Robert Kiyosaki) , que pronosticó la suba de los metales en enero de 2008, recomienda en su sitio uno de estos dealers.

Si pudieras volver atrás, te devuelvo a la plena convertibilidad del año 2000. Comprarías acciones argentinas para aguantarla 2 añitos?
Yo no. Comprarías propiedades? No. Bonos? No. Acciones en el Merval? No.
Eso es USA. Soy REI-TERATIVO, pero peor.
Si quieren timbear con el petróleo, adelante. Con activos relacionados al petróleo, adelante.
Ya saben, que el petróleo no sirve como moneda de cambio. El oro y la plata si.
El oro y la plata están para el largo plazo en la historia del siglo xxi.
El valor del petróleo mañana puede colapsar con una nueva tecnología barata y limpia de algun genio físico y perfectamente industrializable. Se entiende mi punto aca?
Jim Rogers, que trabajó con George Soros, dijo "La Reserva Federal es probable que termine desapareciendo" mas o menos en esas palabras.

Se IMAGINAN UNA CORRIDA, DONDE TODA LA GENTE SALE A VENDER SUS DÓLARES A NIVEL MUNDIAL?
Ya empezó. En cámara lenta. Es que el cambio de paradigma es dificil verlo , no le hace entender a la gente común que perdió un 15% en 3 meses. No lo entiende!!
Pero Reymidas...y en pesos? En pesos también perdiste!!! Sorpresa!

Por que muchas sociedades de bolsa no te dicen "compra oro": porque si compras una barra de oro y plata, no pagás comisiones en los mercados financieros. Vas a cualquier "bullion dealer" y ahí se terminó. No necesitás una sociedad de bolsa. Transferís tu plata la exterior por internet y los "puenteás". No tocas ninguna "bolsa".
Entonces, que "curro" inventan? Te hago la "carterita administrada de oro y plata" .
No te dejo administrar mi oro ni mi plata ni de casualidad. Andá a trabajar como trabajamos nosotros! (Risas)

Es que nos ponemos un poco sarcásticos y divertidos con todo lo que está pasando. Es grave. Pero nos tranquilizamos. Ya pagamos el ticket de plata y ahora descansamos en primera clase hacia el cielo en nuestro avión dorado. La tesitura de Paulson y de la Reserva Federal no cambia, empiezo a pensar, cuanto tiempo se van a dejar meter la mano en los bolsillos, el ahorrista estadounidense y los extranjeros? que va a pasar con el carry trade ( tomar deuda en el exterior y colocarlo en USA)? Cuanto puede durar? Tengo mas dudas que respuestas. Nadie sabe.

Tal vez, si existe un crack en el medio o una crisis con Irán nos encontraremos en este blog escribiendo desde más allá de la estratósfera, probablemente en la termósfera disfrutando de rendimientos excelentes.

Ahí esta! Pensá que USA es Argentina del año 2000, al borde del desastre. Con la ventaja que ellos pueden emitir para pagarse la deuda. Que lindo es el primer mundo, no?
Se vino el blindaje. En USA fue el blindaje de Bear Stearns y ahora de los gigantes hipotecarios de deuda tóxica de trillones de dolares. Se vinieron varias leyes, como la "intangibilidad de los depósitos" (risas). En USa, marchan los "bailouts". El poder de la "maquinola", no?
Nada puede parar el trencito del terror. Cambiá de paradigma. No le juegues al "juego del piso", no busques el piso en los papeles. Dejá que el oro y plata te compren los papeles de tus sueños para el largo mas adelante. Hacele caso a este bolsero algo entrado en años.

Los próximas recomendaciones, serán sobre acciones regaladas a valor de libros en USA o tal vez de Argentina que se "ajusten olímpicamente por inflación sin sufrir por el lado de los costos excesivamente" que puedan trasladar rápidamente y poner nuevos precios.
Si encontrás un papel "desmorenizado" ( sin intervenciones gubernamentales de precios) y tan ágil con sólida demanda para los próximos 50 años y de esas características, muy barato a valor de libros, escribí a reymidasfund@gmail.com. Prometo dejarte algunas acciones disponibles!


QUE PASA CON EL ETF SLV ( de plata)

En los próximos días voy a hablar acerca de este instrumento en particular y porque recomiendo mejor tener otros instrumentos a este. Desconfío de este instrumento.
Probablemente el domingo que viene , exhiba mejores detalles.


Para aquellos que me miraban con desconfianza en mayo, ahora tienen un +15% en su billetera.
A mi no me paga nadie comisión, ni tengo una joyería ni vendo barras de oro y plata.
Sencillamente para ser rico uno tiene que generar que otros sean ricos. O te pensás que lo hacía gratis? (risas)

Te digo relajate de nuevo, desabrochate el cinturón ya estamos despegando.
Ahora sí, alcanzame esa copa del carrito. Es tiempo de un brindis.

Salud!


ReyMidas


PD: voy a monitorear de cerca el option alert 1. No esperaba que entremos en terreno positivo en julio. Se adelantó 1 o 2 meses. ya estamos un 2% arriba.

Hasta luego!

Sic Semper venalicium tyrannis

sábado, 12 de julio de 2008

7 consejos para iniciar en análisis fundamental

A veces , los lectores preguntan. Quieren saber como iniciarse en el análisis fundamental.Recuerdan una de mis máximas al hacer trading:

" El mejor analista técnico puede ser engañado.
El mejor analista fundamental, no puede ser engañado"
Con esto quiero decir que te pueden "falsear" o dibujar tendencias o señales y hacerte largar papeles o hacerte "comprar" cuando un papel está "manipulado".
En cambio, el analista fundamental, ( " o el mejor analista fundamental") es como un ser omnisciente en relación con el objeto de su análisis y comprende profundamente y entiende cual es el valor intrínseco de lo que tiene delante. Luego puede ir a los gráficos y estudiar la "psicología del papel" a través del análisis técnico, que nadie niega su poderosa ayuda para ese fin , entre otros.
Como me inicié como analista fundamental? La universidad enseña cosas de administración financiera, contabilidad, matemática financiera.
Recientemente, estoy terminando un libro de Benoit Mandelbrot ( uno de los padres de la geometría fractal) que INVALIDA lo que aprendí en la universidad , porque se toman muchas "asunciones estadísticas" que no son apropiadas , entre otras cosas.
Pero si uno quiere ganar en bolsa, desde el punto de vista fundamental, hay un solo secreto: comprar algo barato, y venderlo mas caro.
Si suena obvio, pero guarden esas palabras en su mente: comprar barato.
Cuando voy avanzando en el tema bursatil, me veo en la responsabilidad de recomendar a la gente ( y a gente allegada) buenos negocios y no "opiniones".
Mis primeros grandes éxitos como AF lo hice entre el 2005- 2007 y fue documentado en el foro de RAVA, sobre todo pronosticando el próximo boom de las acciones de alimentos del paneral general que estaban extraordinariamente rezagadas entre el 2005-2007 ( muchas empresas líderes como Ledesma, Semino, SAMI, cotizaron por mucho tiempo POR DEBAJO DEL VALOR del libros, y nadie les daba importancia, tampoco se valoraban las marcas y el futuro inminente). Todas las acciones recomendadas subieron no menos del 80% entre 2007 -2008 .
Mientras todos jugaban con Tenaris y Pampa, por atrás el panel general estaba de regalo. El volumen era inexistente. Lentamente hubo un despertar selectivo y el panel general cobró vida.
Para que es la anécdota? Para comentar que NUNCA COMPREN ALGO POR LO QUE VALE.
SIEMPRE CUANDO COMPREN UNA EMPRESA, COMPREN CUANDO ESTE BARATO, Y SOBRE el PRECIO QUE A USTEDES LE PARECE RAZONABLE, QUITENLE UN 20% o un margen de descuento. Esto me ha dado excelentes resultados.
Casualmente, esta es una de las maneras en que Warren Buffett procede a comprar una acción. No compra por su valor aproximado, si no por su valor aproximado menos un margen de "seguridad" si se quiere decir.
Les aseguro que este consejo, es altamente valioso y seguir esto siempre me ha dado resultados. Luego hay que aplicar paciencia y monitoreo del papel, competidores, sector, economía, leyes, etc para estar al corriente del impacto aproximado sobre el valor originalmente calculado.
Bueno vamos a los pasos recomendados:
1) Si sos muy nuevo, empezá por Kiyosaki
Si sos muy nuevo y nunca leiste nada de contabilidad o economía, empezá por Kiyosaki. Aprenda a mirar por primera vez un "balance sheet", un balance.
Guía para invertir, Cuadrante del flujo del dinero... son uno de los mejores.
Podés conocer gente que busca "ser rico" en los clubs Cash Flow y hacer networking. Barré con todo lo que te ofrece Kiyosaki. El te va a ayudar a construir una nueva mentalidad.
2) Leer libros de valoración
Leer libros de "valoración de empresas" esa son palabras claves. Lean todo lo que puedas sobre valoración de empresas, tienen que entender contabilidad básica. Y algo de economía.
Entender que es un VALOR de libros, y métodos de valuación.
Empiecen por la biblioteca o los buscadores de tu librería amiga y elijan ustedes los libros que les parece accesibles.
Uno de los libros "diferentes" es el libro Buffetology , que explica por la ex mujer del hijo de Warren Buffett los secretos de inversion. Me gustó bastante el concepto de "consumer monopoly" . Es un patrón permanente en las inversiones de Warren Buffett, aunque escuché solo el audio book.
3) Conseguir una fuente permanente y actualizada de información sobre inversiones o consejos de trading.
. Si se consideran bucaneros de la información y dominan el inglés, pueden probar con programas como Bit Torrent o EMULE bajarse libros de valoración ( palabras claves: valoración - value - investment - invest- trading) . Este programa ( emule) te "baña de libros" o pdfs para leer. Es probable que tu vida no sea suficiente para leer todos los libros que te ofrece de manera "ilegal" el programa emule. Solo para bucaneros de la información. Busquen fuentes actualizadas de información, portales, etc.
4) Escuchar audiobooks
Una de las mejores inversión con el mayor retorno sobre la inversión de mi vida, fue haber comprado un reproductor de MP3. No lo uso en la calle, ni el transporte público porque me deja sordo. Pero si lo conecto a un parlante y cuando voy a dormir el "autor" me lee el libro.
Hay cursos de todo tipo. Una ve, escuché un programa de trading que se dio en Las Vegas sobre como operar opciones, en inglés , mientras estaba acostado con la luz apagada . Sí, escuchando como operar con opciones antes de quedarte dormido. No hay mejor canción de cuna que esa!
(risas)
5) Asistir a seminarios - conseguir mentores
Averiguen seminarios , cursos de capacitación sobre valoración de empresas o "analisis fundamental" en universidades o institutos de tu ciudad. En Argentina existe el Instituto Argentino de Mercado de Capitales o el IAMSÈ como le digo yo ( risas nuevamente) ( que está donde se encuentra nuestra Bolsa de Comercio):
6) Practica, práctica, práctica. Sin poner un peso ( Virtual trading)
Practiquen con stock screeners. Busquen estos portales que nos dan los ratios de las empresas, y traten de calcular ustedes los ratios LEYENDO EL BALANCE.
Cuando recomendé Hydrogenics en este blog, no lo hice mirando un portal. Me senté todo un domingo a leer el balance .También visité todos los links del sitio corporativo, leí las ultimas noticias corporativas del último año...
En fin, uno se tiene que "empapar" en el negocio que pretende invertir.
Elegir una empresa desde el punto de vista fundamental, es como elegir a una mujer ( u hombre, si usted lo prefiere, señor lector) para toda la vida: te tiene que gustar por donde la mires. Mirándole el futuro del negocio, los pasivos, los activos, la marca, el management.
Y tiene que ser un papel que si cae un 20% a los pocos días de comprarla te haga decir: "uy que pasó?? me regalan mi empresa con un 20% de descuento , voy a comprar mas! , voy a romper el chanchito que esta está de oferta!
Tiene que ser una inversión que te interese para el largo plazo. Aunque nadie debe casarse con empresas y saber también decir "Adiós" hacia nuevas oportunidades de valor.
7) Aprender operatoria de opciones - sepa comprar un seguro por si se equivoca haciendo análisis fundamental
Y luego aprendan a operar con opciones. Aprendar a comprar "seguros" por si valoran mal una empresa y limitan sus pérdidas. Pero eso es más avanzado. Aprendan como comprar un "put" y limitar las pérdidas o comprar un call para asegurarte unos papeles. Esto va de la mano, pero son conceptos avanzados que no quiero profundizar aquí.
Son muchos mas los consejos, pero estos 7 son los pilares de como iniciarse en el AF.
EXITOS!
ReyMidas

viernes, 11 de julio de 2008

Option Alert I: Actualización

Paulson y Bernanke
Podrían estar garantizando los rendimientos de este blog con su política de "dólar débil", de acuerdo a ReyMidas

Hola. Viento en popa: bancos de USA cayendo, oro subiendo, plata subiendo mas rápido.

Es que estuvimos preparándonos desde Mayo para este momento. Yo mantengo y sostengo todas las recomendaciones. Estamos teniendo "éxito en este contexto dificil de operar".

Ahora está por llegar nuestro momento, la mesa "está servida".
Recomendamos una opción de HL:

Hoy vemos como vuelve al precio de equilibrio.

Vemos como este instrumento puede ofrecer una volatilidad interesante.
Hoy con una suba del 6,66% de Hecla mining ( HL) esta opción subió casi 22% . Estamos teniendo un apalancamiento de 3 a 1 garantizado sobre el precio de los metales preciosos? No..
Pero estimo que en el caso de que el oro y la plata vuelvan a sus máximos de marzo, el retorno sobre nuestra recomendación va ser por lo menos del 30 a 40%. Y eso puede ser, en 2 semanas? No lo sabemos.
Todo depende del humor de los mercados y cuanto decidan suprimir los precios de los metales preciosos.
Es tiempo ahora de revelar una estrategia de trading con este instrumento.
Mi estimación es que en el caso de que el oro y plata vuelvan a sus máximos próximamente esta recomendación u option alert 1, garantice un rendimiento del 30 - 40 % como mínimo. Esto debería ocurrir antes de diciembre. O la semana que viene. No lo sé. Pero sinceramente no cre que la tendencia se de vuelta y haya que esperar mucho mas.
Mi estrategia con esta opción es la siguiente: apenas el oro y plata vuelvan a sus máximos , voy a observar el comportamiento contra su máximo.
En función de eso , voy a disparar o no , una señal de "toma de ganancia" de esta recomendación.
Y voy a darle a los lectores la elección de quedarse con la ganancia o continuar.
Es que recomendamos Hydrogenics, disparamos órdenes de venta por PRECAUCION y subió 180% en pocas semanas.
Y quedo como un" sabor amargo", yo lo se, entre los lectores. Pese a que al menos algunos me hicieron llegar que tuvieron rápidos retornos entre el 10 y 20% en pocas semanas.
Recordemos que marcamos correctamente el piso de la plata en 16,50$ durante varias semanas. Ahora la plata subió desde entonces casi un 14% en menos de 3 meses.
Acciones de Argentina y USA: abstenerse, salvo que compren valor a largo plazo y puedan soportarse una recesión o depresión de duración hasta ahora indefinida. Esta es mi sincera opinión.
Tip: buscar acciones que hayan mostrado solidez y crecimiento en este contexto . Plus : dividendos sólidos y crecientes.
Uno de los datos técnicos que me llamaron la atención en la semana fue la señal de ALERTA que se dio por el indicador de un CRACK inminente.
Aquí tenemos un indicador técnico que respalda las observaciones mas fundamentales e intuitivas que ven potencialmente un crack desde mayo.
Se ha disparado entonces, un indicador técnico que predice "crack búrsatiles" con 90% de eficacia . Dicho crack según esta entrevista, debería ocurrir antes de octubre.
Este indicador calcula inconsistencias internas en una tendencia, estudiando máximos y mínimos.
Aquí el link y video:
Mas evidencias de lo que desde el punto de vista fundamental y de la intuición bursatil, venimos anticipando con éxito.
Yo no necesito un crack, ya se está dando una "sangría" como venimos repitiendo en cámara lenta.
La tendencia en la bolsa es tu amiga. No tengas miedo.
Estamos asistiendo a la "trasferencia de riqueza mas importante de la historia", como dicen algunos expertos.
Nosotros ya estamos tomando una tajada.
Estamos por entrar en la zona de la "alegría" para los seguidores de este blog. El tema es que esa etapa de "temporada alta" se iba a dar supuestamente recién en agosto-septiembre. Bueno parece que nos estamos adelantando. Y sepan que hay volatilidad por delante y "turbulencias".
Es notable la solidez de Fresh del Monte (FDP) con este contexto. No me la quieren regalar al valor contable. A esos valores ( 21$) de seguro es una excelente alternativa para el largo plazo. Hay valor en esa inversión.
Hydrogenics (HYGS), parece que cuando el petróleo sube, ahora ella sube mas. He notado a "ojo" un comportamiento distinto al que tenía antes de recomendarla en este blog. Se construyó una correlación a partir de los últimos contratos.
Desearía que ese crack tan aupiciado suceda de una vez. Son dos papeles que voy a atesorar para el largo junto con silver.
Los rumores de Israel-Irán crecen . Ya tengo en mis "watch lists" analizados ratios de un panel de empresas de defensa. En cualquier caso, dispararemos recomendaciones desde este blog sobre ese sector. Por ahora abstenerse. Nadie quiere comprar empresas que dependen de un cliente cuasi-insolvente, llamado USA.
No dejen de recomendar este blog y hacernos llegar sus consultas , inquietudes, jugosas donaciones e invitaciones a parrilladas (risas).
Saludos a todos los lectores que mediante sus consultas por mail, expresan su estima y afecto por el trabajo que se realiza aquí semana a semana.
Esta semana, a pesar de las bajas para el mercado en general , nosotros, la terminamos con una muy buena sonrisa.
La próxima semana puede ser mucho mejor.
Buen fin de semana para todos.
ReyMidas.


jueves, 10 de julio de 2008

40% de retorno en dolares a 17 meses





Hola a todos.
Seguimos con viento en popa. El oro y plata luchando contra la "última frontera" en zona alrededor de 940$ muy próximos a los 1000$ en temporada baja ( para aquellos que no recuerdan las estaciones del oro vean este link:
http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/juntos-por-un-amiguito.html)

Wachovia Bank, otra banco estadounidense en problemas y anunciando grandes pérdidas. Temas y asuntos que tratamos hasta el har-taz-go desde mayo en este blog.

Vamos a lo interesante!
Hoy tengo un caso de "libro" de lanzamiento cubierto con opciones con precios al cierre de hoy. Muy interesante.
Me voy a referir a una estrategia que se denomina "covered call" o lanzamiento cubierto. Consiste en comprar una acción y vender el derecho a comprar esa acción a un precio fijo por un período de tiempo.
Uno está obligado a entregarle la acción al precio pactado en cualquier momento que la persona decida "hacer valer su derecho" ya sea a una fecha específica ( opciones europeas) o en cualquier momento del contrato ( opciones USA) ...
Esa sería una definición casera de un covered call o lanzamiento de un call.


Bueno lo presento en etapas:
1) uno compra una acción supongamos a 1$
2) esa persona, le vende el derecho a otra persona a comprar esa acción a 1$ de aca a un año ( el plazo depende cada contrato, aca es un ejemplo). Y le cobra una prima ( es como un seguro de compra o una seña que hay que pagar)
3) la persona que cobró la seña ( prima) está OBLIGADA a entregar la acción que posee , o sea, vendérsela a 1$ ( y cobrar ese dolar neto de comisiones e impuestos)
4) la persona que COMPRO la seña o prima ( el derecho a comprar es acción) no está obligada a ejercer el derecho a comprar esa acción a 1$.
5) la persona puede EJERCER el derecho en cualquier momento, en el caso de opciones AMERICANAS.

Bueno hasta ahora sencillo claro, seguro que "ya conocías esto".

De manaera que es interesante esta estrategia si la acción se mueve de costado, te quedas con la "prima" , si sos la persona que lanzó la opción. Y además te podés quedar con la acción si no te ejerce.


Para el que le interesa el papel, paga una "seña" y se asegura el precio de la acción. Por ejemplo me cobran 0.10$ la seña por una acción que vale 1$ al momento de pagar la seña ( prima).
Si luego la acción vuela a 5$,yo tengo el derecho a comprarla a 1$ porque tengo un "contrato" , o sea compré un call.


Hay muchas variantes, pero esa es la idea principal de la venta de un "CALL".


Bueno vamos a lo concreto. Hoy encontré un EJEMPLO que podría significar un retorno del 40% en 17 meses.
Es "de libro" porque es impecable como cerró la acción y a los valores a los que cerró hoy.

La acción es Coeur D' Alenes ( empresa minera de plata).
Cerró a 2.53$ hoy.
La opción para "vender" a ENERO 2010 , precio de ejercicio es 2,50$.
Y la prima hoy cerró a 1$ .
SI, o sea, pagas 2,53$ x la acción y luego lanzas la opcion y cobras 1$.
1$ / 2.53$ =39.5% Taráaan!
cobras el 39,5% de tu inversión ahora y el resto la tenés "congelada" hasta enero de 2010. O lo que es lo mismo, compras la acción "congelada x 17 meses" con un 39,5% de descuento.

Esto SON PRECIOS REALES DE CIERRE DE HOY de una empresa minera de plata que cotiza en USA: Coeur D`Alenes (CDE)

Pará Reymidas, cual es el truco?

No hay truco. El unico riesgo, es que la empresa se "vaya para abajo". No podés vender el papel, lo tenés "anclado", en un contrato de "potencial venta a precio fijo", no te olvides!
Así que si la empresa CDE se va "para abajo", te queda recomprar la opción lanzada para "liberar la acción" y hacer lo que quieras.
El riesgo es que la acción vaya "para abajo". Es una empresa minera de plata que está en valores mínimos con metal plata subiendo y con buenas proyecciones para el año que viene.
Por que YO no voy a invertir en esto. Porque si me gano un 40% en dólares pero con oro y plata gano un 60% o mas...no me interesa.

Pero para aquellos que consideran que CDE está "barata", que no va a ver un crack , y que las cosas van a seguir "normales" el año que viene y que el dolar va a seguir igual, bueno, aca tienen un 40% a 17 meses y en dolares.

Acá estan las imágenes por si no creen, usando el calculator de OptionsXpress ya que se que algunos de los lectores usan OXPS para hacer trading en USA:




Grafico 1: valores de Cierre de CALL de CDE a Enero 2010 2,50$ (.LGAZ)


(click para agrandar imagen) Gráfico 2: Calculadora de operación mencionada .

Y gráfico de "Profit & Loss"



Bueno, esta fue solo un mero ejemplo ilustrativo de la estrategia "lanzamiento cubierto con opciones en empresas mineras de plata". Es un caso real y concreto a precios de cierre de hoy, reitero.
No es una recomendación de lanzamiento, sencillamente es un ejemplo ilustrativo con fines educativos. Operar con opciones implica riesgos sustanciales y puede implicar la pérdida total del capital.


Tema 2:

La plata está "ganandole al oro" en Julio, y estamos muy bien. Esto es auspicioso para los proximos 3 meses.
Tema 3: Espero que el domingo pueda lanzar un "edición especial" y recomendar alguna perlita. Está dificil. Pero por ahora vamos bien.


Esten atentos a mas volatilidad para la próxima semana!



Saludos.

PD: El domingo tengo el palpito que voy poder volver a las ediciones especiales con empresas subvaluadas. Espero podamos encontrar algo interesante.

miércoles, 9 de julio de 2008

Crónicas de un "empome" anunciado: Consultatio

Disculpen ante todo al lector que se sienta ofendido.

Pero la palabra "empome" aunque es "mala palabra" en Argentina, es un término que refleja "exactamente" lo que sucedió con Consultatio ( CTIO) . Y es una palabra muy usada en el léxico lunfardo- bolsero argentino.


Si recordamos nuestrar recomendación de no comprar Consultatio antes de que saliera Bolsa:

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/05/consultatio-ctio.html


Hoy , vemos como cayó un 20% desde su salida a bolsa:


Como ven , papeles en la bolsa hay de sobra. Pero en este contexto , pocos son los que ganan. Y muchos los que pierden.

A "ojo de buen bolsero" se notaba que algo andaba mal con CTIO . Y los graficos no mienten.

No interesa para mi CTIO. Antes que Consultatio, preferiría comprar su homóloga china que hoy miré rapidamente:

China Land and Development Inc (CHLN).

Prefiero comprar constructoras en China y no en el "Nordelta"...jaja.

Es la verdad. Aunque no me gusta el sector, si tengo que clavarme con esa industria, prefiero mirar CHLN a CTIO.

No es una recomendación de compra de CHLN y no tengo acciones de ese papel, pero pueden echarle un vistazo , comparar ratios y ver cual les gusta mas.

Siempre nos apuramos para comprar papeles. Pero la realidad es que cuando uno opera en el exterior, tiene MILES de acciones. Y en este contexto , es dificil para quienes gustan de operar de manera direccional al alza. Ya van a llegar tiempos en los no operaremos direccionalmente.

Pero por ahora, paciencia.

Saludos

ReyMidas

PD: se ofendieron ? De ser así comunicármelo a: reymidasfund@gmail.com. Recuerden que el tráfico para mi es $oberanamente valio$o :D

martes, 8 de julio de 2008

Reservas Internacionales de Oro en Argentina

Hola a todos. Vamos a la alerta que dimos de Sigma Designs (SIGM) que dimos el fin de semana pasado:

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/alerta-radar-sigma-designs-sigm.html

El papel está mostrando solidez. Voy a tener que profundizar en esta empresa próximamente. De cualquier forma, seguimos recomendando a los inversores la estrategia "wait & see" , para los inversores mas jóvenes y conservadores.

Tengo que profundizar en el hidrógeno. Hydrogenics se comparta como dijimos. Esperémosla, que va a caer sola. Despues del ascenso acelerado que tuvo, dijimos "esperemos el balance"...ya cayó un 40% desde su máximo ( recordemos que descubrimos su piso luego de años de caída y luego semanas mas trade subio casi un 180%):

http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/06/ponele-hidrogeno-tu-portfolio.html


Con respecto a Hydrogenics(HYGS) se da algo particular. Está en un mercado bearish cerca de zona de turbulencias y tubo un ascenso de 180%.
Entiendo que sin novedades y en este clima , podría seguir su camino hacia abajo, hasta 1$, donde yo estimo va a encontrar resistencia ( recuerden que HYGS tuve una advertencia, si no estaba arriba de 1$ x 10 días habiles iba a ser deslistada del NASDAQ).
Es altamente subjetivo este análisis. Pero es donde creo que puede haber resistencia. Estamos viendo movimientos "únicos" en el papel y valor de libros es muy bajo. El potencial y la aceleración de este papel, depende de los contratos que cierre.
Tengo interés en buscar una homóloga CHINA de Hydrogenics con similar tecnología y clientes y proyectos para mostrar. Si conocen, avisen!

Vamos a la nota del día, ayer nos burlamos un poco de Bush " tengo interés en dolar fuerte".
Hoy vemos como Bernanke les dice a los bancos " Yo te banco" y posiblemente extienda los créditos de emergencia hasta el 2009:

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a0FJxCOoyBjs&refer=home

"Pepe imprimí" deben estar diciendo en los pasillos de la Reserva Federal.

Algunas de las cosas que estoy leyendo me hacen entender que el 2009 no va a ser "la fiesta de los commodities" como años anteriores. Estoy leyendo de posible desaceleración en China para el año que viene.
Dejenme investigar un poco mas, pero eso es lo que estoy viendo a futuro. Fundamentalmente, en commodities industriales.

Con respecto a metales preciosos , a mi no me asustan.
Estamos por entrar en los mejores meses de los metales preciosos, tenemos temporada de balances y señales concretas por parte de la FED de que hay problemas al "extender los créditos de emergencia hasta el año que viene".

Empecé a leer en varios artículos ,y empecé a notar en algunos de ellos que se menciona a los bancos centrales de algunos países como compradores de oro...entre ellos Argentina! Y me dije... " en serio??"
No me aguanté la curiosidad. Y me bajé todos los balances de la década en 15 minutos , pude armar un gráfico para ustedes, amigos y fieles lectores.
Esta información aca abajo es tomando la partida de ORO del activo de los balances al 31/12 de cada año del BCRA:





Si ven el crecimiento es acelerado y si se compara las reservas argentinas de oro entre 2007-2006 el aumento es del 34%.

Mientras tanto el Merval, como siempre decimos de hace "rato" se compra con "descuento" y la verdad sorprenden los valores que se ven.
Nos aguantamos la tentación. Todavía falta .


Por ahora, me llevo de tarea profundizar en Sigma Designs y ustedes se llevan de tarea averiguarme empresas de hidrógeno baratas de Asia que tengan excelente management y reputación para armarnos de una matriz "FODA" o entender quienes son los mejores jugadores.

Hay mas rumores y reportes de que SLV sufre de ventas en descubierto por parte de los mismos administradores del trust para recomprar la plata física. Si bien hasta ahora no leí nada negativo en GLD , si leo mensualmente 1 o 2 reportes sobre rumores alrededor de SLV. Ante la duda aléjense de ese trust de plata ( silver).
Casualmente es controlado por el banco Barclays, que si no me equivoco, tuvieron que inyectarle dinero ( asiático, si no me equivoco) no hace mucho tiempo.
No profundicé, pero siempre leo las críticas de uno de los gurús de la plata, Ted Butler, al respecto:

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/240620080275154.htm



Disfruten de el fin de semana de mañana ( Feriado nacional en Argentina) o aprovechen los que trabajan para operar en USA tranquilos ;)


Saludos para todos y como dijimos ayer, "paciencia": liquidez y refugio es el slogan de esta semana. Nos reencontramos posiblemente el viernes !( voy a ver reacciones del mercado por GE)

"Exitos y good trading!"



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