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domingo, 21 de diciembre de 2008

Despedida 2008, Tenaris y Agradecimientos

Hola que tal a todos. Este es el último post del año, y es para agradecer a los lectores haber apoyado este blog.
Este año tuvimos un avance "cuántico" entre todos, en el aprendizaje bursatil. Ha pasado de todo.
Sin dudas, este es uno de los años más fructíferos posible a nivel bursátil.
Nuestra visión se ha agudizado. Tanta convulsión ha hecho que aprendamos que las variables cambian cada vez mas rápido y que debemos incorporar nuevas hipótesis y ser flexibles en nuestros modelos o pronósticos.
He tenido grandes aciertos. He perfeccionado en parte, mi capacidad de detectar oportunidades.
He cometido errores? Si. He comprendido que si bien uno puede tener un pronóstico perfecto ( pronóstico de colapso bursatil en septiembre), tal vez uno puede haber dejado "variables" fuera del modelo ( manipulación en el mercado de precious metals y corrupción).
Uno debe ser flexible en sus pronósticos y adaptarse rápido. Haber subestimado la corrupción y el deleveraging fue tal vez la lección mas dificil del año para quien les escribe.
Despues de estos episodios, nuestra "visión" se agudiza para la detección de oportunidades y hemos perfeccionado nuestro reconocimiento juntos.
Nuestro llamados reiterativos a la prudencia no han sido en vano y el outlook en general se ha cumplido en la mayor parte de las recomendaciones.
Ha sido un proceso de aprendizaje importantísimo ya que este espacio, que nació en mayo, me brindó la posibilidad de nutrirme de sus mails, de sus consultas, de sus sugerencias, debates, etc que ha transformado a este blog en un canal totalmente enriquecedor para quienes amamos el mundo bursatil. Siempre agradecido.
Este blog ahora cuenta con cientos de visitas por semana , en especial de Argentina, España, Uruguay, Venezuela, México.
Este blog debe cerrar desde ahora hasta el 31/01/2009.

Quedo posicionado en refugio como ustedes saben, en plata ( silver).
He aprendido también que debo ser preciso, en cuanto a la asignación de capital a una inversión y puntos de entrada y salida concretos para que los lectores puedan "autogestionar" la inversión. Este ha sido un error para mi en el comienzo, pero fue corregido en el tercer y cuarto trimestre del 2008.

La complejidad de este año nos augura un futuro bursatil extraordinario por las experiencias adquiridas.

Tengo la tranquilidad de luego haberme posicionado en un piso histórico en metales preciosos y saber que el año 2009 , las tendencias "serán de definición y no de confusión."


Outlook para el 2009:


1)EEUU avanza hacia un 10% de desempleo con fuerte desaceleración global.

Estimamos que el piso en commodities lo estamos viendo en algunos grupos, como mencionamos en oro y plata oportunamente. Con estas tasas, los pisos se estan formando.

2) Las acciones van a subir el año que viene probablemente por valores nominales. Lo mas importante es OBTENER GANANCIAS REALES y no meramente NOMINALES ( ej: gano 10% en acción X pero si lo mido en oro o petróleo perdí 5%)

3) El yen se ha apreciado como dijimos fuertemente desde noviembre. Consideramos de nuevo como hemos dicho que "todas las monedas se ablandarán contra el oro".

- Japón inició dado su apreciación ajuste de tasas

- La eurozona, al ver recuperar al euro, tampoco quiere quedarse atrás y apreciarse demasiado

- Otros países iniciaron devaluaciones competitivas a nivel global. Nadie quiere quedarse sin competividad. Esta tendencia va a continuar en el 2009.

4) La FED en una decisión histórica a puesto a las tasas a niveles muy bajos. Garantiza consolidación en commodities y en acciones. La clave, repetimos es buscar las ganancias reales y no nominales.

5) No hay recuperación de la economía mundial para el año que viene. Van a pasar meses.

6) El mercado de bonos está al borde del colapso. Es cuestión de semanas o meses , antes de que "termine su climax". Creemos que en el 2009, el mercado de bonos va a tener su "sacudón" y caída. Eso va a darle el golpe de gracia a la suba del dólar paradojicamente que ocurrió en la segunda mitad del año, en pleno desastre financiero.

7) El dólar tuvo una suba fuerte producto del deleveraging y la búsqueda de refugio, entre otros factores. En las recientes semanas ha dado señales de que ha tocado techo. Estimamos que puede continuar lateralizando hasta que nuevos drivers "disparen" su caída hacia niveles mas bajos.

8) El precio del petróleo alrededor de 40 U$S es temporario. El colapso del dólar va a llevar de nuevo el petróleo a niveles superiores. Lo importante es comprar con el arranque "iniciado" y no intentar comprar en la debilidad. Manos fuertes acumulan en estos momentos.

9) Sectores como la biotecnología, sectores tradicionales de refugio han sido nuevamente, una de las inversiones mas resistentes del año:


Fuente:Finviz.com
Nuestra recomendación en oro ha demostrado que el oro ha sido un excelente refugio , como lo es históricamente. Estimamos que oro puede ser una excelente inversión tambien, por supuesto para el año 2009 a estos precios. Pero fundamentalmente plata, por debajo de 11 U$S. Precio al que he hecho la mayor inversión de mi vida. La caída del dólar garantiza retornos futuros. Es cuestión de tiempo.

10) En Europa, no hay señales de recuperación para el 2009. En Argentina, una devaluación del 10-15% minímo tal vez sea cuestión de tiempo.
Los países iniciarán aumento del gasto público, gasto de reservas , recorte de tasas, devaluaciones competitivas, entre otras herramientas, para blindar su economía lo máximo posible contra el parate global. Es por eso, que repetimos : "todas las monedas se ablandarán contra el oro". Este fenómeno, ya se está dando.


Con respecto a acciones argentinas, observamos en particular Tenaris medido en plata(silver)



Y observamos que hay acumulación desde hace un tiempo ( Octubre 2008). Esto es Tenaris USA medido en plata ( silver). El gráfico nos indica que si bien no estamos seguro si hay posible testeo de nuevos mínimos el sentido común nos indica que con estas tasas, Tenaris va a retomar la senda alcista. Pero faltaría que suba un 10% para poder disparar una posible señal de compra. ( zona de 2,25). El sentido común dice que si, que la burbuja de bonos se va a "pinchar". Tal vez sea la burbuja que mas podemos anticipar su caída. No sabemos si va a durar semanas o meses, pero el día va a llegar. Y ahí entendemos que las acciones con activos internacionales y diversificados y commodities con demanda inelástica o resistente resultarán las mejores inversiones. Vigilemos oro , petróleo y el dólar como los canarios en la mina para alertar tendencias globales. Una caída del dólar puede acelerar la caída del mercado de bonos.
Entonces, Tenaris: sabemos que se está acumulando: no sabemos si va a efectivamos encontrar un nuevo mínimo. Pero está subvaluada. No compremos en el piso, sino con la confirmación de las señales.
Comprar en Argentina también es una alternativa para cubrirse por devaluación.
Si hay un buen momento para devaluar es en el verano o en los próximos 60 días.
Veremos cual es la politica del banco central.
Ya habíamos escuchado que el gobierno tiene voluntad de llevar el dólar a 4 pesos argentinos, según un importante diario argentino. De tener el timing perfecto combinado con una caída del dólar , mas devaluación local , puede implicar rentabilidades explosivas en el caso de compra de opciones. TIMING PERFECTO, es muy dificil por cierto.


Seguimos igual recomendando precaución en acciones de USA y todas las acciones que estén ligados con el consumidor norteamericano.

Si usted quiere invertir en acciones de USA, le recomendamos que se concentre en acciones exportadoras con demanda estable y activos diversificados.

Obama nos está mostrando que no va a salvar a USA. Que va a gastar aun mas. Que no le preocupa el deficit. Consideramos que Obama es garantía de mayor destrucción del dólar, por los anuncios que se están dando.

Volviendo a Argentina, el desafío es elegir empresas estables y exportadoras que se ajusten por devaluación. Preferimos las agroexportadoras. Controle no tener ganancias virtuales ( o sea, buscamos la ganancia real y no la ilusión nominal). Mida sus retornos en comparación contra activos duros y mas en el 2009! No se quede atrás.

Por primera vez este domingo en el suplemento económico dominical de un diario argentino líder vi la oferta en una publicidad de inversiones a plazo fijo con indexación en oro. Nunca antes en mi vida había visto esto. Siempre es mejor, tener el oro o la plata. Mas a estos precios. Pero hay cambio de paradigma, esto es visible. La gente ya desconfía en el dólar a nivel mundial.


Ya vio el video de youtube que habla Colin Powell y Joe Biden sobre crisis para el 2009 en USA?
Es realmente escalofriante. Vealo nuevamente.
http://uk.youtube.com/watch?v=poeuETyNY5E&feature=related

( palabras claves: colin powell biden crisis 2009)

Básicamente Colin Powell no sabemos "si se pisó" o se le escapó ,pero dijo en televisión que va a ver una crisis entre el 21 y 22 de enero de 2009. Joe Biden en una conferencia privada de 25 mil dólares por cabeza dijo a los asistentes que en enero va a ver una crisis. y "promete y garantiza" que va a ocurrir.

Esto es así, un año dificil es el que termina. Un año dificil es el que comienza.
Sin dudas estará lleno de oportunidades aún mayores. Porque "dada la crisis, dada la oportunidad".

Mis mayores deseos para todos ustedes. Nos reencontramos en febrero.

Que terminen bien el año, felices fiestas y que comiencen un excelente 2009.

Su Servidor,

Reymidas

jueves, 18 de diciembre de 2008

Petroleo estable hoy en la mañana

Hoy a las 8.40 vemos al petróleo de regreso a los 40 y el oro ya avanzó desde la medianoche 10 dólares mas.
Tenaris en Milán medio punto arriba a las 8.38 de la mañana hora argentina del este.
Sin dudas hay que vigilar al petróleo. Si el petróleo sube, el oro continuaría su rumbo a su proximas barreras: 900$ y 920$.

Debilidad extrema del petróleo

Debilidad extrema del petróleo. Recomendamos precaución en todas las posiciones, incluida commodities y precious metals.
Podemos estar ante una debilidad contra intuitiva y temporal.
Ajustar stop loss y monitorear permanentemente al dólar (us dollar index) y al petróleo.
Saludos

martes, 9 de diciembre de 2008

Cresud (CRES) : Tomar ganancias no esta mal

Cresud ya subió 40%. Falta volumen para convencerme.
Es sano una toma de ganancias. Queda a disposición suya.
No gusta el mercado. Ya avisamos.
Tampoco se queden en pesos.
Saludos

lunes, 8 de diciembre de 2008

Actualización Cresud y panorama mundial

Que tal.
El calendario económico de USA dice que mañana sale el US - Pending Home Sales Index (Oct , 2008) y otras noticias que pueden agregar mal humor a los mercados.
Vean el calendario de noticias en USA para esta semana en CNN MONEY:

http://money.cnn.com/data/irc/

Agregue ese sitio a sus favoritos si sigue los mercados de USA.

Nuestra recomendación de aplicar toma de ganancia contra el yen que recomendamos a mediados de 16 de noviembre está acertada. Consideramos que si China avanza con la devaluación, todos los países devaluaran.
Repetimos: si CHINA DEVALUA, TODOS LOS PAISES TIENEN QUE DEVALUAR.

Nuestro prónostico del 5 de octubre de 2008 se está dando:
"Todas las monedas se ablandarán contra el oro"


En uno de los estados mas importantes de Estados Unidos, California, estárían volviendo a lo que los argentinos conocimos como los "patacones" , o cuasimonedas.
La antesala al colapso de una nación es que sus economías regionales colapsen primero. Eso los argentinos ya tenemos experiencia.
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ALERTA A TODOS LOS LECTORES

Nuestro rastreos de información diarios indica que hay posibilidades de grandes eventos políticos en USA entre diciembre y febrero de 2009. Cada vez son mas las señales. Incluso encontramos video de Colin Powell diciendo que va a OCURRIR un "evento" y con promesas de parte de Joe Biden en una cena privada hablando acerca de una crisis que va a ocurrir. ( VEAN LA PARTE DE COLIN POWELL)Particularmente recomendamos PRECAUCION en ACCIONES DE USA Y RECOMENDAMOS PRECAUCION EN ESTE PERÍODO DE TIEMPO ESPECÍFICO DE TRANSICION POLITICA EN USA. ESTAMOS PLAGADOS DE INFORMACIONES Y RUMORES ACERCA DE ESTE PERÍODO TAN ESPECIAL.
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Porque justo en este momento hay reportes en Canada de inestabilidad política, aumento de tropas en las ciudades limítrofes y cierre del parlamento?
Y POR QUE SUSPENDE EL PARLAMENTO JUSTO POR 7 SEMANAS HASTA UNA SEMANA DESPUES DE LA TOMA DEL PODER DE OBAMA???
Si es un país tan estable, por que cierra el parlamento JUSTO AHORA?
En este período el Primer Ministro está sin PARLAMENTO según entendemos.
Me imaginó que usted lector ya vio el documental "Zeitgeist" en la Biblioteca Reymidas.
Son mas rumores.

HE SEGUIDO LOS RUMORES y ME HAN LLEVADO A buen puerto. HAY QUE SABER SEPARAR LA BASURA DE ALGO QUE YA NO ES TAN "CONSPIRATIVO".
Cuano avisamos aquí de LOS RUMORES DE DEFAULT EN EL COMEX, bueno señores se está dando.
En pocos días de diciembre ha ocurrido una acelerada demanda física de oro en orden del 40% de los inventarios disponibles para delivery en el COMEX. Si bien no es todo el stock disponible , el nivel de demanda física de ORO y PLATA es históricamente ALTÍSIMO para estos futuros de diciembre.
Consideramos que SIENTA UN PRECEDENTE HISTORICO Y SIN PARANGON en la historia de los metales preciosos. Está ocurriendo.

Hay un sitio que está muy en boga entre los inversores , o "goldbugs" y "silverbugs" en este momento.
Si usted es uno de ellos, se lo recomendamos:
http://meltdown2011.wordpress.com/2008/11/29/vaporize-comex-countdown/
Muestra la evolución del "delivery" ( de manera amateur) en este período de diciembre en el COMEX.


Argentina:
ALEGRIA. El gobierno tiene un plan verdadero para salir de la crisis! Sí, un plan que va a funcionar para reactivar la economía. DEVALUAR. Destruir el valor de nuestra moneda y nuestros ahorros, como hicieron los países limítrofes.
Ya se habla de 3,50$ como piso. Los argentinos corren al refugio del dólar. Y nosotros , en este blog, avisamos que el colapso del dolar puede tomar lugar en el 2009 o en algun momento. Pero tarde o temprano ocurrirá. La mentalidad ARGENTINA no está preparada para esta crisis. Despues del corralito ven el refugio en el EPICENTRO de la próxima TORMENTA.
Realmente es triste la realidad del ahorrista argentino.
En las calles de la city de Buenos Aires, encontrar importantes stocks de oro en los bancos es dificil. Siempre se agotan o compran muy poco o cobran premiums importantes. Compruébelo por usted mismo. Evite las salideras por supuesto y sea cauto.

Recomendamos CRESUD: subió un 20% desde el piso marcado hace 2 semanas.
Consideramos MANTENER esa ganancia y ajustar STOP LOSS para estar listos "a la primera de cambio".
Ya lo dije: el campo es lo mas seguro en las acciones argentinas. No es la industria, no es lo financiero. No es las eléctricas. Es el CAMPO. Y Cresud es campo.
La recomendamos por estar subvaluada y porque TECNICAMENTE también estaba mostrando "amortiguación histórica" . Desde ese día que recomendamos empezó la suba hacia el 20%.
Consideramos que se puede mantener esa ganancia a la espera de la reunión de la FED del 15-16 de diciembre donde se descuenta mayores recortes de tasas. Creo que eso puede "SELLAR" la ganancia en Cresud. Siempre con precaución. Son tiempos difíciles.
NO RECOMENDÉ UNA SOLO ACCION EN TODO EL AÑO. Calificamos a la suba de Tenaris de mitad de año como "solo para quinieleros y traders expertos".
Recomendamos Cresud porque sabíamos que "no daba para mas la baja". Bueno, siempre con desconfianza, si compró bien con nuestra recomendación FIJESE UN PUNTO DE SALIDA CONCRETO en el caso de que retomemos las bajas y ejecútelo. En caso contrario, "deje correr las ganancias". Cresud se ajustará por devaluación.
Tenemos la suerte de tener alguien con cerebro en el Banco Central. Martin Redrado nos dio tiempo a comprar dólares baratos. Y entre todos le estamos agradecidos por sus servicios.
Creo que Redrado es una bendición para una presidenta como Cristina.
Con semejante crisis financiera y acuse de devaluación local, el Central parece que sigue pisando fuerte y no suelta facil las riendas. Es mérito que hay que reconocer.
Según CRONISTA: HAY VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE DEJAR IR AL DOLAR A 4 PESOS.

Algunos "tentaditos" se emocionaron con las altas tasas que pagaban los plazo fijos en pesos recientemente. "UY MIRÁ que lindo...le puedo sacar al banco mucha tasa, el banquero es muy generoso conmigo!", diría un ingenuo ahorrista. Siempre tenga cuidado en creerse mas inteligente que su banquero del barrio.
Sin dudas me preocupa es que los argentinos despues de tantas desgracias no estemos siendo informados en NINGUN medio argentino SERIAMENTE del posible colapso del dólar.


Otro post mas que aporta seguimiento y panorama.

Saludos,

Reymidas














lunes, 1 de diciembre de 2008

Alerta: Fuerte demanda física en el COMEX

Estimados, estamos viendo informes de fuerte demanda acelerada de los contratos de diciembre en el COMEX.
Según leemos a este ritmo, el COMEX podría quedarse sin inventarios, a no ser que se repongan rápidamente.
Ampliaremos.
Mientras tanto, vamos observando este sitio, que es mañana el centro de atención de los "goldbugs" y "silverbugs", que monitorea en frecuencia diaria la evolución de los inventarios del COMEX.
Mañana va a ser noticia entre la "comunidad" de los seguidores de metales preciosos.
Ya habíamos insinuado aquí los fuertes rumores de lo que pasaría con el COMEX.
No estamos seguro, pero sin duda hay que investigar.

http://meltdown2011.wordpress.com/2008/11/29/vaporize-comex-countdown/?referer=sphere_related_content/

Ampliaremos.

PD: tenemos que validar las fuentes y la información. Reitero, ampliaremos.

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