Próxima edición: 13/11

domingo, 8 de junio de 2008

Ponele HIDROGENO a tu portfolio

Bueno, hoy es el día que tengo que comentarles acerca de una empresa de energía alternativa en la que estoy muy interesado.
En principio , es una empresa con base en Canada donde hoy está vendiendo productos de generaciòn de energía de hidrógeno por millones de dólares. No es una microcap que no ha vendido nada . Es una empresa lider en lo que hace.
Afirma ser la unica compañía que tiene patentada tecnologia para fuel cells y electrólisis, lo que le permite tener un posicionamiento estratégico en el sector.
Tiene 3 divisiones de negocio:
Generacion On site enfocada en productos de generación con hidrogeno
Fuel Cell ( almacenamiento y provisión de energía)
Test systems y diagnostics testing services

Una empresa , al igual que muchas del sector, no vieron “el verde” en sus balances.
Tuvo muchas dificultades. Se fusionó con otra compañía , donde obtuve sinergias y tecnologías para lanzar productos. Iniciaron una reestructuración en el año 2007, enfocándose en las áreas más rentables . La reestructuración trajo reducción de personal y sentó las bases para mayor rentabilidad en próximos ejercicios

Entre sus accionistas, se encuentra General Motors, con casi el 13% ( ahì te empieza a gustar no?)
Ya tenían òrdenes de compra equivalentes a los ingresos de 2007 en diciembre de ese año. aproximadamente. O sea, la facturación para el 2008 está más que garantizada.
Entraron órdenes de compra de Airbus Alemania. Ford Motors se cuenta en algunos de sus proyectos, al igual que Toyota, Federal Express.

Las ventas del primer trimestre 2007 subieron un 58% , la ganancia bruta mejoró de de 13% a 17% comparado con igual trimestre año 2008. Las perdidas se recortaron un 48% comparado con igual trimestre año 2007.

Bueno bárbaro! Con el petróleo subiendo, Obama si gana, y el sector se va a poner muy bullísh!

El entorno es muy favorable para estas empresas. Probablemente, sea el sector con ambiente “benigno” garantizado para los próximos años. Es el tipo de empresas que me gusta , las que tienen sectores benignos y Fundamentals excelentes para el corto, mediano y largo plazo.

Me sorprendí al ver que hay autoelevadores funcionando con esta tecnología y los clientes de la misma empresa diciendo “ funciona!”. Que avanzado está esta tecnología y que pocos sabemos de ello...
Es una empresa interesantísima PARA EL mediano y LARGO PLAZO. Tiene riesgos inherentes al sector considerables que requieren una tolerancia al riesgo importante y paciencia . Ideal para inversor de largo plazo.


La empresa es: Hydrogenics (HYGS)


Bueno estimado lector todavía no te noto muy “emocionado” con este papel . Es que todavía da perdida. Si. Pero está atravesando un punto de inflexión en la vida de esta empresa.
La división Onsite Generation alcanzó rentabilidad este trimestre! No es poco en la historia del papel y de la industria en sí.
Ahora viene un par de datos que me “volaron” y confieso, excitaron un poco (risas bursátiles)

Es que no hay que excitarse con los papeles. Hay que mantener la frialdad y la pasión por el análisis y la ejecución en el trading.

Bueno unos números rapidos al 31 de diciembre de 2007 que me encantaron:
( en millones de dólares)

Activo: 68
Pasivo: 27

Ahí estàn metidos en el activo los activos intangibles, la tecnología!!! Cuanto valía originalmente originalmente: 30 millones de dolares. Ahí dice que los activos intangibles valen… con todas las amortizaciones acumuladas y bajas…

( “Taran”)
249 mil dolares
SI, una empresa facturando millones de dólares en una tecnología avanzada, la energía del futuro , utilizando el elemento mas abundante del planeta, y la tecnología vale solo 249 mil dolares, contablemente, al 31 de diciembre de 2007.

Lindo dato no?

Ahora otro mejor.
Credito fiscal de la compañía: mas de 200 millones de dolares!
Un porcentaje importante, mas del 20% de este crédito NO EXPIRA.
Vean las notas correspondiente del balance.
Esto es excitante , es el dato que mas me gusto.

Lo mas feo:

Una división (la de Test solutions) la van a eliminar gradualmente.
En Febrero , tuvieron problemitas con el NASDAQ al cruzar la acción por debajo de 1 U$S.
Si no mantienen la cotización por 10 días hábiles arriba de 1U$S , los pueden delistar.
Cerró en 0.83$ el viernes pasado.
Otro dato importante: tienen una cantidad importante ( casi 7 millones de acciones) en stock options ( para los empleados). O sea, te bañan de papeles si la acción llega a 4 U$S.
Estimen ustedes, el impacto de la posible de la dilución que puede llegar el papel y favor de postearla aca abajo! ( Atención Contadores)
Al tener operaciones en Canadá y Europa , pero negocios en USA puede haber perdida de competitividad y deterioro en los márgenes.

Sigamos con lo bueno:

Con ventas diversificadas en todo el mundo ( Argentina el año pasado compró el equivalente al 8% de la facturación de 2007!)

Gran parte de la facturación se concentra en pocos clientes. Hay riesgos considerables.
Bueno ahora las noticias de último momento de la compañía:


1)Recibieron órdenes de compra para Airbus Alemania para equipos auxiliares de energía en Marzo:
http://www.hydrogenics.com/ir_newsdetail.asp?RELEASEID=287241
2) Recibieron fuertes órdenes de compra en Marzo ( que representan el 60% de la facturación de 2007 de esa división)
http://www.hydrogenics.com/ir_newsdetail.asp?RELEASEID=297726

3) Y hasta órdenes de compra en Noviembre para Midibuses para una exposición en el verano en España:
http://www.hydrogenics.com/ir_newsdetail.asp?RELEASEID=278786

Son muchas las noticias favorables.

Pueden hacer su propio análisis arrancando por visitar el sitio:
http://www.hydrogenics.com/

Luego se van derecho a leer el balance del año pasado:
http://www.hydrogenics.com/ir_financial.asp
Son 70 paginas, leanselo y me cuentan sus opiniones.

Por AT el papel está bajista con RSI y volumen para abajo. Después de tocar la media de 200 y 13 días , va hacia abajo cuyo piso tengo en la media de 50 días.

Fuerte soporte en 0.50-.58$ (

Recordar que , por AF, valor de libros es de 0.43-0.44$ (excesivamente bajo en mi opinión, por lo que mencionamos de activos intangibles y crédito fiscal , mas expectativa del papel)

http://finance.yahoo.com/echarts?s=HYGS#chart3:symbol=hygs;range=1y;indicator=sma(50,200,13)+rsi+stochasticslow+volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off

Dado la mala situación que se viene para los próximos días por clima bursátil , y paradójicamente por el petróleo en alza , las acciones , incluidas las de energía alternativa podrían bajar, como pasó el viernes con Hydrogenics.

Son papeles que como Fresh del Monte, hay que seguirlos. Comprar bien barato.
La esperaría a 0.70$ para ver como reacciona y ver si encuentra soporte con 0.6$. Hay que ver cuando se cruce con la media movil de 50 días. A ver que pasa con el papel.
Es que el contexto bursátil es muy malo.

Es un muy buen papel, muy interesante.

En 0.58$ si muestra fortaleza, le entro sin asco. Yo aviso y soy honesto.
SI muestra solidez mas arriba, veremos.

Espero sus comentarios por favor. Estoy abierto a opiniones ya que no soy ingeniero, solo soy un bargain hunter.
Despues de este análisis y de lo que leí, para mí, el hidrógeno es la energía del futuro. Sin duda un papel central en la matriz energética de muchas naciones.


Saludos y espero sus comentarios.
No olvide al finalizar la lectura, clickear la publicidad y recomendar este blog a sus conocidos. Visiten el blog semanalmente o mensualmente.

También me enriquece sus opiniones por mail:
reymidasfund@gmail.com




Próxima entrega: empresa de la industria solar. Denme tiempo.

PD: tengo quimica estrella a 1,06$ (QUES) . Le dieron manija en el Clarín del Domingo. Interesante papel para el largo.

Nos vemos

6 comentarios :

  1. Y efectivamente en el día de la fecha, fue para abajo como comentamos a buscar la línea de soporte.
    Por contexto negativo, da para comprar de oferta. Esperarla en el soporte primero en 0.70$ y luego en 0.6$ Solo para inversores con tolerancia al riesgo.

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  2. parece que quimica estrella se fusiona con Molinos, asì que bien ahi!

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  3. Hydrogenics subio 50% desde que se recomendo.
    Recomendamos precaución. Tomar ganancias y ver que los resultados se confirmen en próximo balance para el largo plazo

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  4. SE DESCONTROLO HYDROGENICS Y SUBIO OTRO 22% HOY, POR EL CONTRATO CON SHELL.


    EXPLOTÒ...!

    Si hay un crack bursatil y la bajan de nuevo, cargo para el largo plazo!

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  5. continua aqui:

    http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/recomend-hydrogenics-hygs-subi-180pero.html

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  6. ultimo seguimiento aqui:

    http://reymidasmoney.blogspot.com/2008/07/reservas-internacionales-de-oro-en.html
    al 08/07/2008

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